木曜日、ゴールドマン・サックスはノボ・ノルディスク（NOVOB:DC）（NYSE:NVO）株のカバレッジを開始し、買いのレーティングと1,075.00デンマーククローネの目標株価を設定した。
同社は、ノボ・ノルディスクが肥満症治療薬市場で目覚ましい業績を上げていることに注目。
同社の株価は過去3年間で約280％上昇し、かなりの上昇を見せている。この急上昇は、ノボ ノルディスクが肥満治療分野で先駆的な役割を果たしたことに起因している。
有利な市場であるため競争が激化する可能性はあるものの、ゴールドマン・サックス証券は、ノボ ノルディスクが現在市場に投入している資産と開発パイプラインにより、主導的な地位を維持できると考えている。
ゴールドマン・サックス証券は、肥満症治療薬市場は2030年までに約1,300億ドルに拡大すると予想しており、これは前回の予想である1,000億ドルから増加する。
ノボ ノルディスクの競争力は、製造能力への多額の投資とSELECT試験から得られた有望な臨床試験データによってさらに裏付けられている。
この試験は、ノボ ノルディスクの減量治療薬ウェゴビーを使用することで、世界的な死因の上位を占める心血管イベントのリスクが低下する可能性を示唆している。
ノボ ノルディスクは、肥満領域以外にも、糖尿病や希少疾患などの中核領域で技術革新を続けており、隣接する治療領域にも進出している。
ゴールドマン・サックス証券は、ノボ ノルディスクの2024～2028年度のコアEBITがコンセンサス平均を約5%上回ると予想し、収益モメンタムが強いと予想している。
インベスティングプロの洞察
ノボ ノルディスクに対するゴールドマン・サックスの強気スタンスは、InvestingProの最近のデータと分析によって裏付けられています。ノボ ノルディスクは株主還元に積極的で、6年連続で増配し、36年連続で配当を維持している。この一貫性は、インベスティング・プロのヒントにあるように、同社の財務の健全性と、利払いを十分に賄えるキャッシュフローを生み出す能力の証である。
InvestingProのデータによると、財務基盤は強固で、時価総額は5964.4億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は84.65%と高い。同期間の売上成長率は29.72%で、競争の激しい市場で事業を拡大する同社の能力を浮き彫りにしている。さらに、PEGレシオ0.96は、ノボ ノルディスクの株価が収益成長率に対して妥当な水準で取引されている可能性を示唆している。
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