スイス証券取引所ではNOVN:SWとして、またニューヨーク証券取引所ではNYSE:NVSとして上場しているノバルティスAG株について、ゴールドマン・サックスは木曜日、「買い」、目標株価109.00スイスフランでカバレッジを開始した。同社は、前向きな見通しの主な要因として、製薬大手の強力な実行力を強調している。
このカバレッジは、ノバルティスが2025年半ばまで堅調な業績を維持し、同年末には重要なイノベーションの時期に移行するとの予想に基づくものである。ゴールドマン・サックス証券は、こうした要因から、同社の業績は引き続き市場の期待を上回ると予測している。
ゴールドマン・サックス証券は、エントレストの特許切れが間近に迫っていることを認めつつも、ノバルティスはこの難局を乗り切るための準備を十分に整えていると考えている。
同社によると、ノバルティスには2030-35年のパテントクリフの影響を軽減するための戦略がいくつかある。その中には、「パイプライン・イン・プロダクト」と呼ばれるブロックバスター候補を含む充実した社内パイプラインの活用や、事業開発能力、ボルトオン取引などが含まれる。
同社のスタンスは、市場はすでにエントレストの特許切れによる影響を織り込んでいるというものだ。このことは、ノバルティスの株価にマイナスの影響を与えることは予想され、現在の評価に織り込まれていることを示唆している。
ゴールドマン・サックスのカバレッジは、ノバルティスの勢いを維持し、約束を果たす能力に対する自信を示している。同社の支持は、ノバルティスの戦略的イニシアティブと、株式市場で継続的なアウトパフォームを促進する可能性に対する楽観的な見方を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスが前向きな見通しでノバルティスのカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイム・データが投資テーゼをさらに豊かにしている。ノバルティスAGは現在2,046億6,000万ドルの強固な時価総額を誇り、製薬業界における同社の大きな存在感を反映している。株価収益率（PER）は13.6、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは18.18であり、同社は収益に比して魅力的な価値提案を提示している。
インベスティング・プロのヒントは、ノバルティスの2024年第1四半期までの過去12ヶ月間の14.48%という堅調な収益成長と74.61%という高い売上総利益率は、強力な経営効率と価格決定力を示していると示唆している。さらに、ノバルティスの配当利回りは2.45%で、同期間の配当成長率は6.88%と顕著であり、株主への価値還元へのコミットメントを示している。
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