木曜日、Evercore ISIはOkta, Inc. (NASDAQ:OKTA)のスタンスを変更し、株価レーティングをIn LineからOutperformに格上げし、目標株価を102ドルから122ドルに引き上げた。
この変更は、同社が第1四半期の決算を発表し、それまでの控えめな予想を上回ったことを受けたものだ。同社は、Oktaが過去の実行上の問題に対処し、現在は前向きに前進していると指摘。
オクタの最近の業績は、トップラインとボトムラインの両方が予想を上回る伸びを示し、好調な四半期であったことを示している。しかし、今四半期のCRPO（calculated remaining performance obligations）の成長率は14.6%で、予想の16%には届かなかった。
にもかかわらず、アナリスト会社は同社の評価に自信を示し、財務予測は十分に保守的であると判断した。
同レポートは、ソフトウェア市場全体の需要は依然として低調だが、Oktaのユニークな状況はより有利なポジションを提供していると強調した。
オクタのネット・リテンション・レート（NRR）は前四半期比111％と安定しており、通年でも若干の上昇が見込まれている。
顧客の伸びは緩やかで、経済情勢を考慮すれば予想通りでした。特に、オクタは国防総省と7桁の大型案件を獲得し、公共部門におけるパイプラインが強固であることを強調しました。
エバーコアISIはまた、オクタの平均契約期間が約2.5年と一貫していることも指摘した。目標株価122ドルの更新は、CY25の売上高予想の7倍に基づいている。
この修正は、Oktaの社内文化の改善、過去のセキュリティ・インシデントへの対応、現在のマクロ経済的課題に照らした予測への慎重なアプローチに対する信念を反映している。
インベスティングプロの洞察
Evercore ISIによるOkta, Inc. (NASDAQ:OKTA) のOutperformへのアップグレードは、同社が有望な財務指標と戦略的ポジショニングを併せ持つ時期に行われました。Oktaの時価総額は162.1億ドルと堅調で、ID管理分野での大きな存在感を反映している。PERはマイナスで、現在の収益性の低さが浮き彫りになっているが、アナリストはOktaの将来を楽観視しており、今年中に黒字化すると予測している。これは、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率が74.33%と高く、業務効率が高いことを示していることが裏付けとなっている。
投資家は、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で21.8%増加したOktaの収益成長率や、過去6ヵ月間で43.71%という大幅な株価上昇に勇気づけられるかもしれない。さらに、Oktaはバランスシート上、負債よりも現金の方が多いという強みを持ち、財務の柔軟性を提供している。Oktaは配当金を支払っていないが、その高い株主利回りと最近の大幅な株価上昇は、キャピタルゲインの可能性を示唆している。
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