木曜日、シティはジンマー・バイオメット(NYSE:ZBH)の目標株価を134.00ドルとし、中立のレーティングを繰り返した。同社のアナリストは、経営陣が2024年から2027年までの長期計画（LRP）を発表したジマー・バイオメットの初のアナリスト・ミーティングを取り上げた。
この計画には、売上高で1桁台半ばの年間平均成長率（CAGR）を達成すること、1株当たり利益（EPS）を売上高の1.5倍のペースで成長させること、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）をEPSより少なくとも100ベーシス・ポイント速く増加させることが含まれている。
同社は、膝、腰、SET（外科、スポーツ医学、足と足首、四肢、外傷）セグメントにおいて、市場の成長を上回ることを目標としている。具体的には、ジンマー・バイオメットは、膝関節では市場を100-150ベーシス・ポイント、股関節では50-100ベーシス・ポイント、SETでは200-400ベーシス・ポイント上回るという意欲的な成長を目標としている。
アナリスト・ミーティングでは、同社が現在の地位を確立するまでの道のりと、将来を見据えた戦略に焦点が当てられた。その根底にあるのは、ジンマー・バイオメットが成長のための明確なビジョンを持って変革しているというメッセージである。シティのアナリストは、ジマー・バイオメットの方向性は明確であるが、これらの目標を達成するためには、経営陣の成功が鍵になると指摘した。
インベスティングプロの洞察
ジンマー・バイオメット(NYSE:ZBH)は、成長に向けた戦略的目標を掲げ、変革期を迎えている。このビジョンを裏付けるように、InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いに取り組んでおり、会社の価値提案への自信を示していることを強調している。さらに、ジンマー・バイオメットは、13年連続で配当を維持し、その一貫性が評価されており、これは財務の回復力の証である。
バリュエーションの観点からは、ジンマー・バイオメットは現在24.75のPERで取引されており、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは19.74となっており、短期的な収益成長に対するバリュエーションが低いことを示している。同期間のPEGレシオは0.21と著しく低く、ジンマー・バイオメットの株価が収益成長の可能性を十分に反映していない可能性を示唆している。さらに、同社は2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間で71.88%という堅実な売上総利益率を示しており、効果的なコスト管理能力を裏付けている。
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