木曜日、ゴールドマン・サックスはOkta, Inc (NASDAQ:OKTA)株の目標株価を130.00ドルとし、買いを継続した。オクタの第1四半期決算では、売上高とEBITがウォール街の予想を上回ったことを受け、同社の株価は時間外取引で2％上昇した。
オクタの第1四半期の売上高とEBITはコンセンサス予想をそれぞれ2％と22％上回り、cRPO（calculated remaining performance obligations）も予想を2％上回った。しかし、第2四半期のCRPOガイダンスは市場予想を1%下回った。
2025年度の売上高およびEBITガイダンスの更新値は、アナリスト予想をそれぞれ1％および7％上回っており、同社の財務軌道に対する自信を示している。現在の正味継続率（NRR）は前四半期比横ばいの111%ですが、ゴールドマン・サックスは中期的にはNRRが上昇する可能性があると予想しています。この予想は、オクタが2024年に予定している広範な新製品群のリリースに基づいている。
オクタの顧客数は、全体顧客数および年間契約額（ACV）が10万ドルを超える顧客数ともに前四半期比で1%増加しました。この成長率は過去の水準を下回っており、同社は、新規顧客の獲得や中小企業（SMB）に影響を与えるマクロ経済の圧力が原因だとしている。
Oktaは、前年の社内セキュリティ侵害による大きな影響は観測していないが、これは侵害の影響が限定的にしか見えないためかもしれないと認めている。
ゴールドマン・サックスは、オクタの経営陣は、厳しいマクロ経済環境と、顧客更新時期が近づくにつれてセキュリティ侵害に関連した逆風が吹く可能性があるため、ガイダンスに保守的な見通しを織り込んでいる可能性が高いと指摘している。
同社は、オクタの2025会計年度の見通しについて楽観的な見方を崩しておらず、製品イノベーションの大幅な増加により、中期的な成長余地が大きいと考えている。この考えは、5月9日に開催されたOkta Showcaseイベントで明らかにされた数々の製品アップデートや発表によって裏付けられている。
InvestingProの洞察
Okta, Inc (NASDAQ:OKTA)に対するゴールドマン・サックスの楽観的な見通しに続き、InvestingProのデータとヒントが同社の財務状況をさらに明らかにします。Oktaの時価総額は162.1億ドルで、PERはマイナス44.57倍であるにもかかわらず、同社の収益成長は堅調で、2024年第4四半期時点で過去12ヵ月間に21.8%増加している。さらに、Oktaの売上総利益率は74.33%と高く、中核事業で収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、Oktaのバランスシートには負債よりも現金の方が多いこと、アナリストが今年の純利益の伸びを予想しており、33人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを強調しています。これらの要因は、健全な財務状況と市場専門家の前向きな見通しを示唆しています。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間に43.71%という大幅な値上がりをしており、投資家の信頼感を示している。
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