木曜日、ウェルズ・ファーゴはインターナショナル・ペーパー(NYSE:IP)の見通しを更新し、目標株価を従来の37ドルから41ドルに引き上げる一方、同銘柄のEqual Weightレーティングを維持した。この修正は、現在ブラジルのB3 S.A.に上場しているスザノ社からの関心を受け、同社が持つ可能性に対する市場の評価を反映したものだ。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、スザノによるインターナショナル・ペーパーへの関心は、主に2つの要因によるものだろうと指摘。第一に、スザノ社はパルプから段ボール（板紙）生産への事業の多角化を目指している。第二に、同社はニューヨーク証券取引所（NYSE）への上場を検討している。この戦略的転換は、スザノの市場での知名度と投資家基盤を高める可能性がある。
スザノは、同業他社をリードする47％という高いEBITDAマージンを誇っている。この好調な業績にもかかわらず、同社は同業他社の倍率に比べて割安な水準で取引されている。アナリストは、このディスカウントはスザノが現在ブラジルのB3 S.A.取引所に上場していることに起因している可能性があると指摘している。
スザノの主要上場がNYSEに移される可能性は、同社が市場倍率の再評価を達成する好機と見られている。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、移転が成功すれば、スザノは同業他社と同等の評価を得られると見ている。
InvestingProの洞察
インターナショナル・ペーパー(NYSE:IP)がウェルズ・ファーゴの目標株価更新で注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・データと洞察が投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は154.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは26.45倍となっており、過去の水準と比較して高いバリュエーションを示唆している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の変動率は-11.6%で、最近の減収にもかかわらず、インターナショナル・ペーパーは4.17%の注目すべき配当利回りで回復力を示し、50年以上にわたって配当支払いを維持している。
インベスティング・プロのヒントによると、純利益は今年伸びると予想されているが、アナリストは来期の業績を3回下方修正し、楽観的な見方を弱めている。さらに、株価の最近のパフォーマンスは好調で、先月は28.49％のリターンを記録し、過去1年間では55.11％のリターンに貢献している。この堅調な短期パフォーマンスは、株価がピーク時の96.31%という52週高値付近で取引されていることと一致している。
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