金曜日、BairdはVeeva Systems (NYSE:VEEV)株の財務見通しを調整した。同社のアナリストは、目標株価を前回の255.00ドルから245.00ドルに引き下げた。この引き下げにもかかわらず、ベアードはVeeva Systems株のアウトパフォームのレーティングを維持した。
ヴィーバ・システムズは、主にコマーシャル・セグメントの好調な業績に牽引され、請求額、売上高、EBIT、EPSの面で予想を上回る四半期を報告した。
2025会計年度（1月決算）のガイダンスの再提示を期待するアナリストの予想に反して、同社は請求額と売上高をともに約1%下方修正し、EBITとEPSのガイダンスは据え置いた。
ガイダンスの調整は、ガイダンスの増額が行われたビーバのコマーシャル・ソリューションのトレンドが予想を上回ったことによる。
しかし、これはエンタープライズ案件の時期のずれや、R&DソリューションのSMB（中小企業）セグメントの縮小によって相殺された。
具体的には、FY25の売上高予想は2,750万ドル減額され、うち2,250万ドルはサービス部門からの減額である。
この影響の約60%は、エンタープライズ案件の開始時期によるもので、第2四半期や第3四半期よりも第4四半期に多くの開始が見込まれている。
修正ガイダンスが当初の予想と一致せず、ネガティブなセンチメントが目先の取引に影響する可能性があるにもかかわらず、ベアードのアナリストは、時間外取引でフリーキャッシュフローの20倍を下回る価格で取引されているVeevaのバリュエーションは依然として魅力的であり、投資家は見過ごすべきでないと指摘している。
インベスティングプロの洞察
投資家がベアードのVeeva Systemsに対する見方を検討する際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の現在の財務状況について追加的な文脈を提供します。時価総額が313.8億ドル、PERが58.73倍と高いVeeva Systemsは、貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、強固な財務健全性を示しています。これは、株価がプレミアム評価を示唆する高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、ベアードの前向きな見通しと一致している。同社は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が71.35%と高く、堅実な経営実績という考えをさらに裏付けている。
InvestingProのヒントは、アナリストが同社が今年黒字になると予測し、過去12ヶ月間の収益性を指摘し、Veeva Systemsは利益を維持することが期待されていることを示しています。さらに、このプラットフォームは、Veevaの流動資産が短期債務を上回っており、財務の柔軟性を提供していることを強調しています。より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはVeeva Systemsに関する追加情報を提供しています。インベスティング・プロのヒントは現在合計11件あり、興味のある読者は、インベスティング・プロのプラットフォームにアクセスし、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のプロおよびプロ＋サブスクリプションからさらに10％割引で、これらの洞察を探求することができます。
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