金曜日、パイパー・サンドラーはダラー・ゼネラル（NYSE:DG）株の見通しを調整し、目標株価を147ドルから141ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
この調整は、同社の第1四半期決算が小幅な増益を示したものの、第2四半期の一株当たり利益（EPS）ガイダンスが市場予想を下回る設定となったことを受けて行われた。
今回の修正は、ガイダンスが示唆するように、下半期に大幅な利益率の改善が見込まれることを示唆している。
報告書では、シュリンクや商品構成などの問題が現在マージンを圧迫しているが、経営陣は社内の努力によりシュリンクレベルが下半期には安定すると楽観視していることが強調された。
ダラー・ジェネラルの売上動向は堅調で、第1四半期は既存店売上高がプラスサプライズを示し、既存店取引高が4％増加したことが牽引したと指摘された。
同社はまた、ダラー・ジェネラルのキャッシュフローが好調であり、レバレッジ比率を下げるために負債を積極的に削減していることを評価した。
パイパー・サンドラーによれば、これはダラー・ゼネラルの再建戦略が着実に進展していることを示している。しかし、より広範な経済的課題により、株式価値の大幅な上昇の可能性は制限されるかもしれないと指摘した。
結論として、この投資会社のスタンスは、12ヶ月先（FTM）EPSの17倍以上で取引されているダラー・ジェネラルの現在の株価評価は、同社の財務状況と広範な経済環境に照らして、かなりバランスが取れているとの見方を反映している。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによる分析に加え、InvestingProのデータによると、ダラー・ゼネラル（NYSE:DG）の時価総額は281億ドル、PERは17.04倍で、パイパー・サンドラーが指摘した評価とほぼ一致している。同社の2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は約387億ドルで、四半期ベースで-3.38％の落ち込みがあったものの、2.24％の伸びを示している。これは、同社が現在の経済情勢を乗り越えても、安定した収益源を示している。
さらに、ダラー・ジェネラルの強固な財務状況は、同社の流動資産が短期債務を上回っていることを強調するインベスティング・プロのヒントによって裏付けられている。この財務の安定性は、前述の広範な経済的課題を考慮すると、投資家にとって極めて重要である。さらに、アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の同社の業績と一致しており、別のInvestingPro Tipによれば、同社は収益性の高い企業である。
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