金曜日、Piper Sandler は HashiCorp Inc (NASDAQ:HCP) の目標株価を35.00ドルに据え置き、中立のスタンスを維持した。同社の分析は、HashiCorpの第1四半期決算を受けたもので、売上高が予想を上回り、利益率とフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の改善につながる効果的なコスト管理策が示された。
cRPO、RPO契約数、NRRなどの主要業績指標は、安定した見通しを示唆している。
HashiCorpの報告売上高がわずかに増加したことは、IaaSプロバイダーと同様の傾向を示しており、同社が今年後半に見込んでいる成長を裏付けている。HashiCorpが2026年度までに20%以上の成長を達成する可能性については疑問が残るものの、IBMによる買収の進展に注目が集まっている。
この分析では、デリバリー・オートメーションと特権アクセス管理分野は、規制上の大きなハードルに直面する可能性は低いと指摘し、買収が複雑化せずに進むとの見方を強めている。この予想は、厳しいソフトウェア市場環境の中、HashiCorpの堅調な四半期業績によって裏付けられている。
パイパー・サンドラーの目標株価35ドルは、HashiCorpの2025年（暦年）売上高予想の約8倍に相当する。同社のポジションは、HashiCorpの短期的な財務管理とIBM買収の長期的な見通しの両方に対する自信を反映している。
インベスティング・プロの洞察
HashiCorp Inc (NASDAQ:HCP)がダイナミックな市場環境をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く知ることができます。時価総額67.4億ドルのHashiCorpの売上高は、2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で22.54％成長しており、Piper Sandlerが指摘した肯定的な傾向と一致する堅調な売上成長を示しています。さらに、同社は81.46%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、提供する製品の収益性を維持する能力を強調している。
InvestingProのヒントは、HashiCorpがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、これは財務の安定性の強力な指標である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはパイパー・サンドラーの中立的な見通しとHashiCorpの財務管理に対する自信を裏付けるものである。反面、株価の相対力指数（RSI）は現在買われすぎの領域にあることを示唆しており、これは近いうちに価格が引き下げられる可能性を示している。
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