BMOキャピタル・マーケッツは金曜日、ダラー・ゼネラル・コープ（NYSE:DG）の見通しを調整し、小売業者の株価目標を150ドルから140ドルに引き下げる一方、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。
この修正は、ダラー・ゼネラルが2025年度第1四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）や既存店売上高が予想を上回り、客足も顕著に伸びたことを好感したもの。さらに、同社は通期のEPSガイダンスを維持した。
こうした好結果にもかかわらず、中核事業戦略や課題に関する経営陣の発言は、投資家に物足りなさを残したかもしれない。さらに、同社から提出された最新の10-Qでは、10％以上のEPS成長達成のタイムラインに影響を与える可能性のある潜在的なリスクが明らかになった。
BMOキャピタルのアナリストは、同社がEPSの一貫した10％成長を実証できれば、ダラー・ジェネラルの株価はより魅力的になるかもしれないと示唆した。しかし、新たに判明したリスクにより、同社は慎重なスタンスを採っている。新たな目標株価140ドルは、2025会計年度の業績予想（据え置き）の約17倍に基づいている。
インベスティング・プロの洞察
ダラー・ゼネラル・コープ（NYSE:DG）の見通しに関するBMOキャピタル・マーケッツによる最近の調整を受けて、インベスティング・プロのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供する。大幅な値下がりという困難な週にもかかわらず、ダラー・ゼネラルは消費財流通・小売業界の主要プレーヤーであり続けている。
同社の流動資産は短期債務をカバーするのに十分な位置にあり、アナリストは今年度の収益性について楽観的な見方を続けている。特に、ダラー・ゼネラルは2023年第1四半期現在、過去12ヵ月間黒字を維持している。
InvestingProのデータでは、PERは17.04であり、BMOキャピタルの修正目標株価の評価基準とほぼ一致している。同社の時価総額は281億米ドルと高く、過去12ヶ月の売上総利益率は30.29％であった。さらに、ダラー・ゼネラルは2024年4月時点で1.84％の配当利回りと、同期間の7.27％の配当成長と相まって回復力を示している。
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