月曜日、キーフ・ブリュイエット＆ウッズは、高級住宅建設会社トール・ブラザーズ（NYSE: TOL）の見通しを更新し、目標株価を135ドルから142ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再確認した。
この調整は、トール・ブラザーズの第2四半期決算が、引き渡し、マージン、その他の利益など、いくつかの主要分野で予想を上回ったことを受けて行われた。さらに、同社の受注は前年同期比30％増という大幅な伸びを示し、アナリスト予想の15％増を倍増させた。
四半期業績が好調だったにもかかわらず、トール・ブラザーズの株価は決算発表後8％下落した。この下落は、投機的な住宅販売が混在しているため、粗利益率が低下するとの投資家の懸念によるものである。しかし、トール・ブラザーズの全体的な傾向は健全であるとアナリストは見ている。
同社のトール・ブラザーズに対するポジティブなスタンスは、大型株同業他社との比較でも裏付けられており、トール・ブラザーズは2024年の簿価の1.58倍、2025年の推定簿価の1.37倍で取引されている。このバリュエーションは、簿価の1.7倍から2.1倍で取引されている同業他社よりも著しく低い。Keefe, Bruyette & Woodsは、2025年末までに簿価を25%成長させ、株主資本利益率を17-20%と予想している。
アナリストの見通しには、継続的な配当支払いへの期待も含まれており、現在の目標株価はトール・ブラザーズ株の20％上昇の可能性を示唆している。さらに、将来の予想が保守的なものになれば、さらに上昇する可能性もある。アウトパフォームの維持は、トール・ブラザーズの市場での地位と財務見通しへの自信を反映している。
インベスティング・プロの洞察
トール・ブラザーズに関するキーフ・ブルイエット＆ウッズの最新情報に続き、インベスティング・プロの最新データから、同社の財務の健全性と市場での地位がさらに明らかになった。トール・ブラザーズの時価総額は123.3億ドルで、PERは8.1で取引されており、PEGレシオがわずか0.47であることから分かるように、短期的な利益成長に対して潜在的に割安であることを示している。
これは、株価が妥当な価格で成長を提供する可能性があることを示唆している。さらに、配当利回りは0.76%で、過去12ヶ月の配当成長率は9.52%である。
トール・ブラザーズのインベスティング・プロのヒントは、同社の業績と投資家心理にも光を当てている。同社は3年連続で増配し、8年連続で配当を維持しており、株主への価値還元に対する評価を高めている。
アナリストが今年の黒字を予想し、過去12ヶ月の黒字実績も確かなものであることから、トール・ブラザーズは安定した財務基盤を築いているようだ。また、過去6ヶ月間で39.11％のトータルリターンと、大幅な株価上昇も注目に値する。
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