木曜日、B.ライリーはSemtech Corp. (NASDAQ: SMTC)の目標株価を前回の50ドルから58ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。6月4日の市場終了後に発表されたセムテックの2025年度第1四半期業績はコンセンサス予想を上回った。第2四半期のガイダンスは、売上高がやや増加するものの、一株当たり利益はやや減少するという複雑なものだったが、B.ライリーの予想と一致した。
セムテックの株価は時間外取引で強い好反応を示し、6％の上昇を示した。これは、年初来ですでに74％という目覚ましい上昇に続くもので、半導体指数を約3倍上回っている。同社の成長見通しは、AIデータセンター、より広範なデータセンター・セグメント、ハイエンド・コンシューマー市場の需要に牽引され、強まっているようだ。さらに、セムテックは、アクティブ銅線ケーブルAIの大幅なプログラム増設を予定通りに進めており、複数年にわたる前年比の大幅な成長に貢献する見込みです。
セムテックの業務遂行は、売上総利益率の向上と効果的な営業費用の管理に貢献し、重要な強みとして注目されている。これらの要因はキャッシュフローに好影響を与え、将来の財務レバレッジを支えるものと期待される。B.ライリーは、セムテックの業務遂行に対する自信から、2025年度と2026年度の1株当たり利益予想を3～6%引き上げている。
要約すると、B.Rileyの目標株価の修正は、セムテックの前四半期比成長率が高まっており、2026年度に加速する可能性があるとの見方を反映している。同社はまた、戦略的オプションが中長期的な債務削減と価値創造のためのレバレッジとして機能する可能性があると指摘している。新たな目標株価は44%の上昇を示唆し、2年先の株価収益率24.7倍はエントリー・ポイントとして妥当と考えられる。
他の最近のニュースでは、セムテック・コーポレーションが堅調な業績と収益を報告している。同社の第1四半期の1株当たり利益（EPS）は0.06ドルと予想の0.02ドルを上回り、売上高は2億610万ドルと予想の1億9528万ドルを上回った。この好決算を受けて、SusquehannaとNeedhamの両社は、セムテックの目標株価をそれぞれ55ドルと50ドルに引き上げ、ポジティブな評価を維持している。
セムテックの見通しは、特にハイパースケール・アプリケーションを中心に大幅に増加しているデータセンターの売上が好調であることから、大幅に好転している。同社はまた、2024年末にアナログ・チップ・コンバーター（ACC）から収益が発生し、2025年にはさらに顕著な増加が見込まれると予想している。
その他の動きとしては、セムテックはPON(Passive Optical Network)製品の需要が旺盛であるにもかかわらず、売上は緩やかであると予想している。同社はまた、モノのインターネット（IoT）システムの予約が順次増加していることを報告している。今後の見通しとして、セムテックは2025年度第2四半期のEPSを0.09ドル、売上高を2億1200万ドルと予想している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Semtech Corp.同社の時価総額は25億ドルと堅調で、市場での地位に対する投資家の信頼を反映しています。アナリストは、過去12ヵ月間利益を出していないにもかかわらず、来期の業績を上方修正しており、これはB.Rileyの前向きな見通しと一致し、黒字化への軸足を示唆している。セムテックの収益成長も注目に値し、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で14.83%増、四半期ベースで15.18%増と、成長の勢いが持続していることを示しています。
InvestingProのヒントでは、株価のボラティリティが強調されていますが、過去1年間の強力なリターンも強調されており、1年間の価格合計リターンは75.1%、過去6ヶ月間の上昇率は131.62%と大幅に上昇しています。これらの数字は、セムテックが最近の株主にとって報われる投資であったことを示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っていることが指摘されており、短期的には財務の柔軟性をもたらす可能性がある。
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