木曜日、パイパー・サンドラーはダラー・ツリー（NASDAQ:DLTR）株の見通しを調整し、目標株価を前回の168.00ドルから143.00ドルに引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持した。新たな目標株価は、ダラー・ツリーの第1四半期決算が予想通りであったことを受けたものだが、既存店売上高の伸びの鈍化に対する懸念が明らかになった。
同社の既存店売上高成長率が低下したのは、早めのイースターと悪天候が重なり、特に中核のダラーツリー店舗に影響が出たためだ。このような課題にもかかわらず、パイパー・サンドラーは、ダラー・ツリーには下半期に売上高と利益率を牽引する可能性があり、一株当たり利益の修正ガイダンスを達成できる可能性があると指摘しました。
決算に加え、ダラー・ツリーはアナリストの予想より早くファミリー・ダラー事業の戦略的見直しを発表した。この動きは、業績を強化し、事業の弱点に対処するための努力の一環である。
パイパー・サンドラーの修正目標株価は、一株当たり利益の成長予測を下方修正したため、利益倍率を20倍から18倍に引き下げたものである。この調整にもかかわらず、同社のオーバーウェイト・レーティングは、ダラー・ツリーの長期的な店舗運営改善の可能性に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ダラー・ツリーは最近の業績と戦略的決定により、金融会社によるいくつかの調整の対象となっている。予想を下回る決算を受け、トゥルーイスト・セキュリティーズはダラー・ツリー株の目標株価を147ドルから140ドルに引き下げ、「買い」のレーティングを維持した。シティは「買い」から「中立」に格下げし、目標株価も163ドルから120ドルに引き下げた。エバーコアISIとJPモルガンも、それぞれ事業運営と目先の業績に課題があるとして、目標株価を調整した。
ダラー・ツリーの第1四半期の連結売上高は4.2％増の76億ドルで、既存店売上高はダラー・ツリーが1.7％増、ファミリー・ダラーが0.1％増でした。最近の決算説明会によると、通期の調整後1株当たり利益（EPS）は6.50～7ドルの範囲になると予想されている。
インベスティングプロの洞察
投資家がDollar Tree (NASDAQ:DLTR)に関するPiper Sandlerの修正見通しを消化する際、投資テーゼに影響を与える可能性のある追加的な洞察を考慮することが重要です。インベスティング・プロの指標によると、ダラー・ツリーの時価総額は245.9億ドルと堅調で、最近の価格変動にもかかわらず、アナリストは同社が今年利益を上げると予測しています。ダラー・ツリーの回復力は、利払いをキャッシュフローでカバーし、短期債務を上回る流動資産を維持する能力にも表れている。
さらに、インベスティング・プロのデータによると、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERは22.53倍、PEGレシオは0.15倍と著しく低く、妥当な価格での成長の可能性を示唆している。これらの指標は、過去12ヶ月間の7.51%という堅実な収益成長によって補完されており、基礎的なビジネスの強さを示している。さらに、同社の売上総利益率は30.85％と健全で、効率的な運営を反映している。
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