月曜日、Morgan Stanley は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) 株式のカバレッジを再開し、Overweight のレーティングを付与、目標株価を 1,658.00 ドルに設定した。同社の見通しは、VMWare の買収に伴う人工知能 (AI) 分野での同社の可能性が後押ししている。
同アナリストは、フリーキャッシュフローに基づく Broadcom の事前評価は、AI の推進力が事業に与える影響により進化したと強調。これらの要因は同社の成長を支え、株価評価におけるプレミアム倍率の維持に貢献すると予想される。
AI向けカスタムシリコン市場に対するブロードコムの保守的なアプローチは、特にエヌビディアのような競合他社が毎年製品を発表しているのと比較すると、強みであると指摘されている。
モルガン・スタンレーは、ブロードコムが新規顧客を獲得することで、2024会計年度と2025会計年度に市場シェアを拡大すると予想しており、これはAMDやマーベル・テクノロジー・グループなど、同分野の他社には真似できない偉業となる可能性がある。
同社はまた、Broadcom が AI の競合他社よりもフリー キャッシュ フロー マージンで大きく優位に立っていることも指摘しています。この財務的な強さは、ブロードコムをAI市場においてNVIDIAに代わる有力な選択肢として位置付けています。
このように、同社の戦略的な動きと財務指標は、今後数年間の株価パフォーマンスを牽引する可能性のある重要な差別化要因と見られている。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム・リミテッドが大きく前進していることが強調されている。Melius Research は、Broadcom のカバレッジを「買い」で開始し、同社のネットワーキング部門による潜在的な成長と、ソフトウェア事業、特に新たに買収した VMware による安定性を強調しました。
ブロードコムは最近、400G PCIe Gen 5.0 イーサネット・アダプタの新シリーズを発表し、データセンターの効率を高め、AI主導のデータセンターで増大する帯域幅需要をサポートすることを目的としている。
また、Accelerate Program を通じてグローバルなソフトウェア販売活動を拡大することも発表しました。これは、さまざまな地域でより広範なブロードコム ソフトウェア製品のサービス レベルを強化することを目的としています。
半導体およびインフラストラクチャ・ソフトウェア・ソリューション部門におけるブロードコムの戦略的位置付けは注目を集めており、アナリストは一貫して同社を「オーバーウェイト」または「買い」と評価しています。
ブロードコムが主要プレーヤーである AI コンピュート市場は、2026 年までに約 2,000 億ドルに成長すると予測されており、同社の成長軌道と一致しています。
ブロードコムのVMware買収を受け、スティーブン・F・リンチ代表はVMware株を売却した。しかし、この取引は、同社に対する市場全体のセンチメントの変化を示すものではない。
これらの動向は、データセンター インフラストラクチャと AI の進化するニーズをサポートし、販売代理店および再販業者のパートナーの収益性とマージンの機会を強化するための Broadcom の継続的な取り組みを反映しています。
InvestingProの洞察
Morgan Stanley による Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の楽観的なカバレッジを踏まえ、InvestingPro の最新データは、同社の市場での強力なポジショニングをさらに裏付けています。時価総額 6,518 億 7,000 万ドルの Broadcom は、半導体業界の重鎮です。株主還元に対する同社のコミットメントは、14 年連続で増配していることからも明らかであり、財務の回復力と株主に優しい方針を示しています。さらに、アナリストは今年度の売上成長を予測しており、これはVMWare買収後のブロードコムの市場シェア拡大とAI分野の可能性に対するモルガン・スタンレーの前向きな見通しと一致している。
同社の財務指標を見ると、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で売上高が12.94%増と大幅に伸びており、74.24%という高い売上総利益率と相まって、経営効率の高さを裏付けている。さらに、ブロードコムの AI 分野での戦略的戦略は、過去 12 カ月間の収益性と 9.28% という高い総資産利益率という堅実な実績に裏付けられています。これらの数値は、同社の強固な財務体質だけでなく、AI 機能を活用して将来的に成長する可能性も反映しています。
Broadcom の業績と将来の展望をより深く知りたい投資家のために、InvestingPro はさらなる洞察を提供しています。クーポン コード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年の Pro および Pro+ の購読料がさらに 10% 引きとなり、InvestingPro のヒント (現在 Broadcom に関する 15 のヒントが追加) にアクセスして、投資判断に役立つ包括的な分析をご覧いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。