月曜日、ジェフリーズは飲料用アルコールの世界的リーダーであるDiageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO)の見通しを調整し、目標株価を29.00ポンドから28.00ポンドに引き下げる一方、株価はホールドを維持した。この修正は、同社の収益ポテンシャルと市場課題（特に米国）に対するより慎重なスタンスを反映している。
同社の分析によると、ディアジオは予想1株当たり利益（EPS）を20％以上引き下げたことで、業績下方修正のサイクルが終わりに近づいている。ジェフリーズは2024年度の業績予想を修正し、既存事業の売上高成長率予想を+0.3%から-0.2%へとわずかに減少させ、予想税引前利益（EBIT）を-4.0%から-4.4%へとより顕著に減少させた。予想EPSは1.83ドルとなっている。
レポートでは、5-7％の成長を目標とするディアジオの成長フレームワークが、今のところ達成できないままであることを強調している。アナリストと投資家にとっての焦点は米国市場であり、そこでは主に2つの懸念事項が挙げられている：業界が一桁台半ば（MSD）の成長率に回復するかどうかの不確実性と、ディアジオの米国株の業績が持続的な勢いを示す必要性である。
ジェフリーズはまた、ディアジオの2025年（暦年）の推定株価収益率（PE）17.8倍と、ステープルズセクターの平均17.5倍との比較も提示した。この比較は、ディアジオのバリュエーションが、現在の課題や業績予想の修正にもかかわらず、セクター平均をわずかに上回っていることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ディアジオは各金融会社から相次いで業績見通しの修正を受けている。ドイツ銀行は、米国での売上高の伸び悩みを理由にディアジオ株の目標値を引き下げ、中期的な既存事業の売上高成長率ガイダンスである5～7％を再考するよう示唆した。これは、同社が業界データと同業他社の業績を分析した結果、米国と欧州の市場に対してより慎重な姿勢を示したことを受けたもの。
UBSはまた、ディアジオの目標株価を引き下げ、米国スピリッツ業界の低迷の長期化やスーパープレミアム「ブランコ・テキーラ」の下落などの課題を理由に「売り」のレーティングを維持した。同社はまた、ディアジオの業績に対する潜在的なリスクとして、中国のトレンド悪化、インドとラテンアメリカの市場軟化、ヨーロッパの正常化を挙げている。
さらに、金融調査会社CFRAはディアジオの目標株価を140ドルに引き下げ、「ホールド」のレーティングを維持している。同社はディアジオの2024年度と2025年度の一株当たり利益予想を更新し、より保守的な数量予想を反映させた。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。