月曜日、TD Cowen は、航空宇宙産業における相手先商標製品（OE）製造の役割で知られる Carpenter Technology (NYSE: CRS) の目標株価を116ドルから125ドルに引き上げ、同株式の「買い」レーティングを維持した。
同社のアナリストは、カーペンター・テクノロジーの22億ドルを超える過去最高の受注残高と、強固な価格決定力を、今後数年間の潜在的な1株当たり利益（EPS）成長の主要な推進力として強調した。
アナリストは、カーペンター・テクノロジーが2024年度と2025年度の将来EBITDA予想に基づき、航空宇宙業界の同業他社と比較すると割安に見えると指摘。
この評価は、航空宇宙産業が737Maxと787航空機の製造率低下に直面しているにもかかわらず、得られたものである。同社のリードタイムは現在65週間以上であり、好調な受注残はEPSの持続的成長にプラスに働くと見られる。
当社は、カーペンター・テクノロジーの2025年6月期のEPSが6.00ドルを超える可能性があると予想しており、これはコンセンサス予想の5.94ドルをわずかに上回る。この予想は、過度に楽観的な予測に頼ることなく、航空宇宙OEの生産増加と価格上昇を前提としている。
アナリストはまた、航空宇宙OEの価値ある投資機会はほとんど残っておらず、カーペンター・テクノロジーの株価は特に魅力的であると指摘している。
カーペンター・テクノロジーの経営陣は、6月5日から6日にかけて開催されたノンディール・ロードショー（NDR）において、737および787型機の生産が減少しているにもかかわらず、需要、価格、リードタイムが堅調に推移していることを確認した。
同社は航空宇宙OE市場の川上サプライヤーであり、リードタイム、バックログ、価格決定力が大きく、同業他社であるATIと比較して相対評価が低いことから、2025会計年度のストリートEPS予想を上方修正するバイアスを示唆している。新たな目標株価125ドルは、2024年暦年の推定企業価値のEBITDAに対する倍率13.1倍に基づいている。
その他の最近のニュースでは、カーペンター・テクノロジー・コーポレーションが2024会計年度の歴史的な第3四半期を報告し、自社の業績ガイダンスを上回り、記録的な1年になる舞台を整えた。
調整後の営業利益は9,000万ドルに達し、第4四半期のガイダンスを引き上げ、営業利益は1億1,000万ドルから1億1,500万ドルになると予想している。ベンチマーク・アナリストは、カーペンター・テクノロジー株の目標株価を140ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。これは、同社の財務見通しと市場でのポジションをポジティブに評価したものだ。
TDコーウェンもカーペンター・テクノロジーに自信を示し、目標株価を116ドルに引き上げた。以上がカーペンター・テクノロジーの財務実績と市場での地位に関する最近の動向である。
BenchmarkとTD Cowenの両アナリストは、同社の強固な財務健全性と堅調なフリーキャッシュフローにより、将来の好業績を予想している。ただし、これらは予測であり、実際の結果は異なる可能性がある。
インベスティングプロの洞察
Carpenter Technology (NYSE: CRS) の株価がTD Cowenから目標株価の修正を受けたことで、現在および将来の投資家は、InvestingProの追加的な洞察に価値を見出すかもしれません。同社の時価総額は51.7億ドルで、業界における同社の大きな存在感を反映している。投資家は同社の株価収益率(PER)が39.75であることに注目すべきであり、市場と比べて割高なバリュエーションであることを示唆しているが、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整後の数値はPERが28.45と低いことを示している。
インベスティング・プロのヒントの1つは、カーペンター・テクノロジーが今年黒字になる見込みであることを強調しており、これはアナリストの前向きな見通しと一致している。さらに、大幅な受注残と強力な価格決定力により、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で15.43%という堅調な収益成長が、この楽観的な見方を裏付けている。さらに、過去3ヶ月間の53.79%、過去1年間の107.12%という印象的な価格トータルリターンは、市場における同社の力強いパフォーマンスを強調している。
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