月曜日、BofA SecuritiesはOscar Health Inc (NYSE:OSCR)株の中立スタンスを維持し、目標株価は21.00ドルに据え置いた。オスカーヘルスは投資家向け説明会で、目標利益率を達成するための戦略と、目標達成に必要な前提条件を強調した。
同社は野心的な計画を打ち出しており、2024年から2027年までの収益の年平均成長率（CAGR）20％、営業利益率5％、GAAPベースの1株当たり利益（EPS）2.25ドルの創出を目指している。
BofA証券は、固定費と変動費両方の一般管理費、医療損害率（MLR）目標など、基本的なマージンの仮定のほとんどを予測に組み込んでいる。
しかし、オスカー・ヘルスの市場シェア拡大についてはより保守的な見通しを示し、売上高の年平均成長率（CAGR）については、同社の目標が20％であるのに対し、BofA証券は10％と予測している。その結果、BofA証券は2027年のEPS予想を1.00ドルから1.30ドルに修正した。
オスカー・ヘルスのバリュエーション・アプローチは、2027年の推定EPSの23倍を反映するようBofA証券によって修正され、30％のディスカウントが適用され、21.00ドルの目標株価を裏付けている。BofAセキュリティーズによれば、オスカー・ヘルスの現在の評価は、比較的ポジティブな予測でありながら、間近に迫った補助金の崖がもたらす不確実性を認識していることを示唆している。この不確実性が、同社の株価見通しを緩和している。
その他の最近のニュースでは、オスカー・ヘルス社（NYSE:OSCR）に大きな進展があった。この医療保険プロバイダーは最近、2024年第1四半期に初の黒字決算を発表し、総収益は21億ドルに達し、前年同期比46％増となった。また、純利益は1億7800万ドルとなり、これまでの数字から大きく好転した。
アナリスト面では、BofA証券がオスカー・ヘルスに対するスタンスを修正した。同社は、同社の収益にとって重要な取引所補助金の失効の可能性を懸念し、株価を「買い」から「中立」に引き下げた。
また、オスカー・ヘルスの目標株価を25ドルから21ドルに引き下げた。しかし、BofA証券は別ノートで、オスカー・ヘルスの目標株価を22ドルから25ドルに引き上げた。
決算とアナリストの動きに加え、オスカーヘルスは会員総数が急増し、既存市場と新規市場の両方で堅調な伸びを示した。これらの最近の動向は、注目すべき決算、アナリストの修正、会員数の増加など、オスカーヘルスのダイナミックな状況を反映している。
InvestingProの洞察
オスカーヘルス（NYSE:OSCR）が野心的な成長計画と財務目標に取り組んでいる中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の現在の市場ポジションのスナップショットを提供しています。オスカーヘルスの時価総額は45.8億ドルで、株価/帳簿倍率は4.44倍と高く、株価に対する資産価値に対する投資家の自信を示している。PERがマイナスであるにもかかわらず、これは過去12ヶ月間の同社の収益性達成の課題を反映しているが、アナリストは将来について楽観的で、今年の純利益の伸びを予測している。
InvestingProのTipsによると、オスカーヘルスは売上総利益率が弱く、現在21.87%だが、年内に黒字化する見込みだ。さらに、株価は大きな価格変動に見舞われているが、過去3ヶ月と6ヶ月ではそれぞれ32.06%と139.7%のトータル・プライス・リターンを記録し、力強いリターンを見せている。これらの指標は、配当がないにもかかわらず、ヘルスケア・セクターの成長機会を探している投資家にとって特に興味深いものだろう。
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