月曜日、ループ・キャピタルはシーリミテッド（NYSE：SE）株の見通しを修正し、目標株価を前回の92ドルから94ドルに引き上げ、同時に同社株の「買い」レーティングを再確認した。
この修正は、同社のeコマース部門に関する見通しの改善を反映したもので、第2四半期の調整後EBITDA損失は500万ドルに縮小し、下半期の利益は9600万ドルになると予想されている。
ループ・キャピタルのアナリストは、シーリミテッドのeコマース・プラットフォーム、Shopeeに注目し、同社の競争力強化とコスト効率におけるリーダーシップの成功に言及した。
同アナリストによると、Shopeeはコスト・リーダーシップ、競争力のある価格設定、高品質のサービスに支えられ、競争に対する回復力を見せている。これらの要素は、アナリストがShopeeの市場での地位を確信している要因となっている。
Loop Capitalの最新の評価では、Sea Ltdが事業を展開する地域全体における競争圧力の低下も考慮に入れている。Temuとの競争激化の可能性は認められるが、Shopeeの強固な地位はそのような挑戦にも耐えられるとアナリストは考えている。
新たな目標株価94ドルは、こうした高い予想に基づくもので、今後数ヶ月のシーリミテッドの業績に対する前向きな見通しを示している。ループ・キャピタルの「買い」レーティングの再表明は、投資家に対する同社株への継続的な支持を示している。
シーリミテッドは、同社のプラットフォーム「Shopee」を通じて、コスト効率とサービス品質のバランスを保つことに注力しており、ループ・キャピタルが観察したように、これは良好な結果をもたらしているようだ。この戦略的アプローチは同社の財務的成功に貢献し、アナリストが設定した目標株価の引き上げを正当化するものと期待される。
その他の最近のニュースでは、Sea Ltdの動向が注目されている。TDコーウェンによると、同社の第1四半期決算は、Shopeeの売上高が予想を6％上回ったものの、Garenaが9％下回ったため、事業セグメント間でまちまちの業績となった。
にもかかわらず、Garenaは力強いユーザー増加によりTD Cowenの予測を上回ることができた。同四半期のEBITDAは4億100万ドルで、コンセンサス予想を67％上回った。
シー・リミテッドはまた、自社配送サービスShopee Xpressを優遇したことによる反競争的行為の疑いで、インドネシアで反トラスト法違反事件に直面している。潜在的な罰則は、最低10億ルピアの罰金から、より厳しい財務的影響まで及ぶ可能性がある。
しかし、モルガン・スタンレーは、シーリミテッド株のオーバーウェイト・レーティングを維持し、最良のシナリオであっても、ショピーのコスト構造の改善により、影響は比較的限定的である可能性を示唆している。
関連ニュースとして、Sea Ltd.の子会社であるShopeeとLazadaの両社は、反競争行為の可能性があるとしてインドネシアの反トラスト監視当局の調査を受けている。この調査の結果は、両社のインドネシアでの事業に影響を与える可能性がある。
このような状況にもかかわらず、TD CowenとBenchmarkの両社は、Sea Ltdの目標株価を引き上げている。
インベスティング・プロの洞察
Loop CapitalによるSea Ltd (NYSE: SE)へのポジティブな見通しに続き、InvestingProの最新データは同社の強固な財務状況をさらに裏付けている。現在、Sea Ltdの時価総額は416.2億ドルで、業界における同社の大きな存在感を反映している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間のPERは352.7と高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、同社の株価は大幅な値上がりを経験しており、過去3ヶ月間のトータルリターンは25.55%、過去6ヶ月間のトータルリターンは81.17%という目覚ましい結果となっている。
InvestingProのヒントはまた、Sea Ltdがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持し、今年は純利益の成長が期待されていることを明らかにした。さらに、4人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、専門家の間でポジティブなセンチメントがあることを示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性を高めるクッションとなっている。
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