月曜日、Truist Securitiesは、アカデミースポーツ＆アウトドアーズ社（NASDAQ:ASO）の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の75.00ドルから73.00ドルに引き下げる一方、同社株の評価は依然として「買い」を提唱している。
同社の分析によると、アカデミースポーツの第1四半期の売上高はウォール街の予想に沿ったものだったが、第2四半期に期待された成長は実現しなかった。トゥルーイストは、厳しい経済環境と高価格帯商品の需要低迷が、引き続き小売業者へのプレッシャーになっていると指摘。
逆風にもかかわらず、トゥルーイストはアカデミースポーツの今後の業績を楽観視している。同社は、過去数年との比較がより良好であることから、同社の見通しが改善すると予想している。
しかし、回復のペースは以前の予想よりも遅くなる可能性があると警告している。トゥルーイストは、長期的な成長ドライバーとして、新店舗、オムニチャネル機能の強化、顧客データ、サプライチェーンインフラへの継続的な投資を挙げている。
トゥルーイストのアナリストは、アカデミースポーツのバリュエーションは現在、歴史的な安値に近いと指摘し、株価の買い手としての立場を強めている。このセンチメントは、目標株価が第2四半期の予想以上の加速の鈍化を受けて小幅な調整を反映しても維持される。73.00ドルに修正された目標株価は、市場における株価のパフォーマンスに対するTruistの最新の予想を表している。
スポーツ用品とアウトドア・レクリエーション用品を専門とする小売業者であるアカデミー・スポーツ＆アウトドアは、マクロ経済要因や消費者の消費パターンの変化から大きな影響を受けている小売業界をナビゲートしてきました。同社の事業拡大と改善への取り組みは、こうした市場環境に適応するための広範な戦略の一環である。
まとめると、Truist SecuritiesはAcademy Sports & Outdoorsの目標株価を引き下げたものの、同社の戦略的投資と、より容易な前年比を背景とした改善の可能性を挙げ、株価のポジティブな見通しを維持している。目標株価の更新は、投資家に対する同社の価値提案に対する慎重ながらも自信に満ちた見方を反映している。
他の最新ニュースでは、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズの第4四半期決算は、既存店売上高が3.6%減少したものの、売上高は微増の18億ドルとなり、まちまちの結果となった。
また、売上総利益率は33.3％に改善した。今後の展開については、2024年度の売上高を60億7000万ドルから63億5000万ドル、既存店売上高の伸びをマイナス4％からプラス1％と予想している。
ジェフリーズは最近、アカデミー・スポーツ＆アウトドアーズのカバレッジを開始し、同社の現在の取引水準が「割安な成長」を示しているとして、「買い」のレーティングを発表、目標株価を85ドルに設定した。
B.ライリーもアカデミースポーツの見通しを調整し、アウトドア部門のトレンドと売上総利益率の改善を理由に、買いの評価を維持したまま、目標株価を65.00ドルから72.00ドルに引き上げた。
逆に、TDコーウェンは目標株価を86ドルから82ドルに引き下げたが、同社の既存店売上高の伸びと税引前利益率の推移に楽観的な見方を示し、アウトパフォームのレーティングを維持した。
これらの最近の動向は、最近の決算報告で結果がまちまちだったにもかかわらず、アナリストがアカデミースポーツ＆アウトドアの将来の業績について全体的に楽観的な見方をしていることを示している。
同社は2024年に15～17店舗の新規開店を計画しており、顧客体験の向上とサプライチェーンの効率化に注力していることも、潜在的な成長機会を示唆している。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesの分析に加え、InvestingProのリアルタイムデータは、Academy Sports & Outdoors Inc.時価総額40.6億ドル、PER7.98と控えめな同社は、投資家にとって魅力的なバリュエーションです。PERは比較的安定しており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で8.01となっており、同社の一貫した収益ポテンシャルを裏付けている。
InvestingProのヒントの一つは、アカデミースポーツは、バリュー指向の投資家にアピールするかもしれない低い利益倍率で取引されていることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と戦略的投資を支えることができる強固な流動性を示している。これは、同社が店舗数の拡大とオムニチャネル機能の強化に注力していることを考えると、特に関連性が高い。
InvestingProはまた、過去3ヶ月で株価が21.46%下落するという厳しい四半期にもかかわらず、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測していると指摘している。これは、株価の長期的見通しに対するTruistのポジティブなスタンスと一致しています。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはAcademy Sportsに関する追加ヒントを提供しています。クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+購読からさらに10%割引でアクセスできます。これらの洞察により、投資家は最新データと専門家による分析に基づき、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができる。
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