月曜日、ドイツ銀行は、米国政府に原子力部品と燃料を供給するBWXテクノロジーズ（NYSE:BWXT）株の見通しを調整した。同社アナリストは、目標株価を前回の110.00ドルから107.00ドルに修正し、同社株の「買い」レーティングを維持した。
この修正は、BWXTの商業事業部門について、より詳細な収益予測を提供するBWXTのモデルを更新したことによる。新しいモデルには、原子炉タイプ別の小型モジュール炉（SMR）の包括的な収益予測が含まれ、BWXTメディカル内のルテチウム177（Lu177）収益の具体的な予測が組み込まれている。
さらに、ドイツ銀行は、米海軍向け空母CVN-82の調達が遅れる可能性があるため、BWXTの政府事業に関する予測を修正した。この調整により、2026年の予想1株当たり利益（EPS）は6％減少した。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ドイツ銀行は、CVN-82の調達遅延の可能性からの回復を見込んだBWXT社の2027年予想を発表した。同社の見通しは、短期的な予測が緩和されたとしても、同社の長期的な見通しに対する自信を反映している。BWXTの株価は、ドイツ銀行によって引き続き「買い」と評価されており、最近の調整にもかかわらずポジティブな見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、BWXテクノロジーズが2024年第1四半期決算で大幅な既存事業売上高の伸びを報告した。同社は、既存事業売上高が6%増加し、調整後1株当たり利益が9%増加したと発表した。
さらに同社は、商業用原子力セクターの需要増に対応するため、ケンブリッジ工場の大幅拡張を計画しており、2年間で6,000万ドルを投資する。
アナリストの見立てでは、BofA証券とドイツ銀行がともに、BWXテクノロジーズに対するポジティブな見通しを維持している。最近の株価下落にもかかわらず、BofAセキュリティーズは、海軍の30年造船計画改定に焦点を絞ったことが下落の原因として、「買い」レーティングと115ドルの目標株価を再表明した。
一方、ドイツ銀行は目標株価を111ドルから110ドルに調整し、財務見通しがまちまちで2025年と2026年の営業総利益率の前提が引き下げられたにもかかわらず、買いの評価を維持した。
これらの動きは、BWXテクノロジーズが第1四半期の好調な業績、計画的な事業拡大、アナリストの好意的な評価を背景に、成長態勢にあることを示している。同社が様々な政府契約やイニシアティブに関与していることや、原子力産業における地位が、成長軌道の重要な要因となっている。
インベスティング・プロの洞察
投資家がドイツ銀行によるBWX Technologiesの見通しを理解する上で、投資判断の参考となる主要財務指標とインベスティング・プロのヒントを紹介することが適切である。時価総額81.8億ドルのBWXTは、PER32.34倍で取引されており、市場でのプレミアム評価を反映している。これは、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で11.52%という堅調な収益成長によって支えられており、同社のトップライン拡大能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、BWXTが8年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることです。さらに、5人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。
投資家は、BWXTが目先の利益成長率に対して高いPERで取引されていることに注意する必要がある。しかし、同社の堅実な配当実績と最近のアナリストの楽観的な見方は、長期的な視点を持つ人々にとって説得力があるかもしれない。
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