月曜日、TD Cowen は Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) のスタンスを調整し、株価を「Hold」から「Sell」に格下げ、目標株価を前回の25ドルから20ドルに引き下げた。この新しいターゲットは、エネルギー会社の株価が約20％下落する可能性を示唆している。
同社のバリュエーションは、Delekの持続的フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の正味現在価値（NPV）分析に基づいている。さらに、TD Cowen は Delek のマスター・リミテッド・パートナーシップ (MLP) からの貢献を 10 倍の倍率で織り込んでいる。
TD Cowen が修正した目標株価は、Delek が過去の実績と整合的な 65%の指標割れ率を達成するとの見通しを反映したものです。さらに、営業費用(OPEX)は同社のガイダンスに沿ったものになると分析している。
アナリストは、現在のベースケース・シナリオには、戦略的再編成による潜在的な利益は含まれていないことを明らかにした。今回の格下げと新たな目標株価は、現在の財務予測と市況に基づく株価の慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、Delek US Holdings, Inc.が、精製およびロジスティクス部門における好調な営業実績にもかかわらず、3,300万ドルの純損失を計上し、混迷した第1四半期決算を発表した。同社はシステム全体の価値を引き出すため、小売・マーケティング事業の戦略的選択肢を模索している。
JPモルガン、パイパー・サンドラー、ウェルズ・ファーゴ、TDコーウェンのアナリストは、同社の第1四半期決算、進行中の戦略的見直し、そして同社の総合評価などを理由に、デレクの目標株価を調整した。JPモルガンとウェルズ・ファーゴはアンダーウェイト、パイパー・サンドラーはニュートラルを維持している。
インベスティング・プロの洞察
TD Cowen による Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) の格下げは、InvestingPro が強調したいくつかの警戒シグナルと一致している。同社の時価総額は16.2億ドルで、2024年第1四半期までの直近12ヶ月の株価純資産倍率は1.9倍と、低い収益評価倍率で取引されている。これは、同社の資産価値と成長見通しに対する市場の期待が緩和されていることを示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、デレクの評価はフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さを示唆しており、キャッシュ創出資産を求める投資家にとって明るい兆しとなり得る。しかし、アナリストは今年度の売上減少を予想しており、同社は5.79%という弱い売上総利益率に悩まされている。こうした課題にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、株価の将来的な業績には楽観的な見方ができるかもしれない。
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