月曜日、シティはDiageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO)の中立レーティングを維持したが、目標株価は29.00英ポンドから28.25英ポンドに引き下げられた。この修正は、同社の財務見通しに影響を与えるいくつかの要因に対する懸念を反映している。これらには、米国における蒸留酒に対する消費者需要の軟化、卸売業者や小売業者の在庫水準の継続的な調整、アジア子会社の業績低迷、不利な為替変動などが含まれる。
シティの分析では、2024年度の予想一株当たり利益（EPS）を2％下方修正します。シティは、米国における低調な取引環境は2025年度前半まで続く可能性が高く、その結果、有機的成長指標は中期的な予想を下回る可能性があると予想しています。その結果、シティは2025年度の業績予想を3％引き下げました。
シティは、短期的な課題にもかかわらず、ディアジオのバリュエーションは、多くの蒸留酒会社とともに、中期的に再評価される可能性があると示唆しています。しかし、そのためには、収益のモメンタムに好影響を与える消費者の購買動向の変化とともに、見通しの改善が必要である。そのような変化が明らかになるまで、シティはディアジオの株価が主にニールセンとNABCAのデータのモニタリングによって影響を受けると予想しています。
まとめると、絶対的な下値は限られる可能性があるものの、シティはディアジオの中立スタンスを維持することを選択した。同社は、現在の市場環境と間もなく同社の業績に影響を与えそうな要因を反映させるため、目標株価を調整した。
その他の最近のニュースでは、飲料用アルコールの世界的リーダーであるディアジオは、様々な金融会社から相次いで見通しの修正を受けている。ジェフリーズは、ディアジオの目標株価を29.00ポンドから28.00ポンドに引き下げ、ホールドを維持している。同社の分析によると、ディアジオの2024年度の予想一株当たり利益（EPS）は1.83ドルに設定されている。
一方、ドイツ銀行もディアジオ株の目標株価を引き下げ、米国での売上高の伸び悩みを挙げ、中期的なオーガニック売上高成長率ガイダンスである5-7％を再考するよう示唆している。UBSもディアジオの目標株価を引き下げ、米国スピリッツ業界の低迷の長期化やスーパープレミアム「ブランコ・テキーラ」の下降などの課題を理由に「売り」のレーティングを維持している。
最後に、金融調査会社CFRAはディアジオの目標株価を140ドルに引き下げ、ホールドのレーティングを維持している。同社はディアジオの2024年度と2025年度の一株当たり利益予想を更新し、より保守的な数量予想を反映させた。
インベスティングプロの洞察
インベスティングプロのデータでは、ディアジオPLCの財務健全性が強調されており、時価総額は748.1億ドル、PERは18.04倍となっている。同社の収益力は、同期に報告された216億4,000万ドル（7.39％増）から明らかだ。消費者需要の軟化や為替変動の影響など、シティが強調した課題を考慮すると、これは特に注目に値する。
インベスティング・プロのヒントは、同社の売上総利益率60.47%、営業利益率29.81%（2024年第2四半期現在）を詳しく見ることを勧める。これらのマージンは、ディアジオの経営効率と、市場の逆風にもかかわらず収益性を維持する能力を示している。さらに、2024年時点の配当利回りは2.37%となっており、配当成長率の低下にもかかわらず、株主への価値還元に取り組んでいることを反映している。
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