火曜日、Truist SecuritiesはBiomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA)株式のスタンスを調整し、評価を「Buy」から「Hold」に変更した。この決定は、同社の株価が大幅に下落した臨床保留の発表を受けてのものである。
バイオメア・フュージョンの株価は63％下落し、安定したS&P500指数とは対照的であった。トゥルーイスト・セキュリティーズは、肝毒性に関する詳細な情報が不足しているため、臨床保留を解消するスケジュールが複雑になっていることなどを格下げ理由に挙げている。
加えて、最近の株価引き下げ後の同社の財務的余裕に対する懸念や、第3相臨床試験への移行を裏付ける患者データの適切性に対する疑問も、慎重な見通しの一因となっている。
同社は、臨床保留が近いうちに解消されるか、あるいはポジティブなデータが得られれば、現在の見通しが変わる可能性があると指摘し、論文に影響を与えうる潜在的リスクを強調した。
しかし、これらの問題が明確になるまで、トゥルーイスト・セキュリティーズはバイオメア・フュージョンの目標株価を据え置き、臨床保留が解消されるまで株価は一定のレンジ内で取引されると予想している。
投資家は、Biomea Fusionの作用機序と初期臨床データを取り巻く不確実性を反映し、傍観することをお勧めします。同社の決定は、同社の軌道に影響を与える可能性のある更なる進展があるまで、株価に対する保守的なアプローチを反映したものである。
他の最近のニュースでは、バイオメア・フュージョンは臨床試験の進展によりアナリストの見通しが大幅に調整された。米国食品医薬品局（FDA）は、バイオメアの第1/2相臨床試験であるCOVALENT-111とCOVALENT-112の2つについて、肝臓毒性の懸念があるとして、臨床試験を全面的に保留した。
H.C.ウェインライト、スコシアバンク、バークレイズ、JPモルガンの各社は、バイオメア・フュージョンの目標株価を引き下げた。オッペンハイマーも、バイオメア・フュージョンの2024年第1四半期のビジネス・アップデートの後、目標株価を引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社がFDAの懸念事項の分析と対処に取り組む中、臨床保留の解除と糖尿病治療薬BMF-219の開発継続を目指している。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによるバイオメア・フュージョン社（NASDAQ:BMEA）の最近のレーティング変更を受けて、投資家はInvestingProのリアルタイムのデータと洞察から、さらなる背景を見出すことができるかもしれません。時価総額1億5,492万ドルのBiomea Fusionの財務は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERが-1.22、EBITDA成長率が-40.51%であることからも明らかなように、課題を反映している。さらに、株価の1年間のトータルリターンは-89.88%と劇的で、直近のボラティリティの高さを示している。
分析的見地から、InvestingPro Tipsは、Biomea Fusionが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、財務の乱高下の中でクッションを提供していることを示唆している。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、現在の逆風に直面しても楽観視できる可能性を示唆している。しかし、同社がキャッシュを急速に使い果たしており、粗利益率の低さが指摘されている点には注意が必要だ。
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