火曜日、RBCキャピタルはTDシネックス(NYSE: SNX)株の見通しを調整し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を118ドルから135ドルに引き上げた。市場の安定化と2024年後半の成長加速が期待される中での修正となる。
同社は、PC市場の安定化、アセンブリ・ソリューション（AS）セグメント内の比較容易化、AI対応ワークロードとアプリケーションの需要増加など、TDシネックスの見通しをより良好なものとするいくつかの要因を挙げている。これらの要素により、今年後半には1桁台半ばから1桁台後半の請求成長率が見込まれる。
RBCキャピタルは、マージンを圧迫しかねないミックスシフトの可能性はあるものの、戦略的技術分野での継続的な拡大とコスト削減イニシアチブの可能性により、これは部分的に緩和されると予想している。同社は、人工知能の追い風もあり、同社の事業の勢いが強いことを評価している。
アナリストはまた、TDシネックスの魅力的なフリー・キャッシュフロー利回りと、株主に優しい資本配分の優先順位にも注目した。これらの点を考慮し、目標株価は25年度予想EBITDA企業価値倍率の7倍を反映しており、これは同社の5年平均と一致している。
最近のニュースでは、TDシネックスにいくつかの重要な進展があった。同社は、アポロ・グローバル・マネジメント社に所属するロバート・カルソー・ラモス氏とマシュー・ノード氏の2名の取締役が突然退任したことを発表した。同社は、両氏の辞任はTDシネックスとの不和によるものではないとしており、空席を埋める計画はまだ明らかにされていない。
TDシネックスはまた、同社普通株式の一連の売出しでも注目されている。この公募増資は、アポロ・グローバル・マネジメント・インクが管理する事業体が所有する株式を対象とするもので、規模が拡大され、同社が継続的に実施している自社株買い戻しプログラムの一環として、自社株買い戻しイニシアチブが含まれている。
UBSは、TDシネックスの株価を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を前回の115ドルから145ドルに引き上げた。UBSは、2024年度と2025年度において、ITとAI技術への需要が見込まれること、およびキャッシュフローの少なくとも50%を株主に還元することを目的とした資本配分戦略により、同社の成長が加速すると予想している。同社の予想には、2025年度の1株当たり利益（EPS）13.16ドルの予想も含まれている。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタルがTDシネックスの見通しを修正したことを受け、InvestingProプラットフォームは同社の現在の軌道に沿った追加的な洞察を提供しています。TDシネックスの積極的な自社株買い戦略は、InvestingProのヒントが示すように、企業価値に対する経営陣の自信の強いシグナルです。さらに、3年連続の増配と11年連続の支払い維持という同社の一貫した配当成長は、株主還元へのコミットメントを強調しています。
InvestingProデータでは、時価総額111.5億ドル、PERは現在の19からより魅力的な14.21に調整されていることを強調しています。さらに、同社の強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りは評価額に反映されており、フリー・キャッシュ・フロー創出が堅調であることを示唆している。これらの指標は、価格変動の低さと相まって、TDシネックスが安定性と安定した利回りを求める投資家にとって魅力的な選択肢となり得ることを示唆している。
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