火曜日、コンパス・ポイントは、コアサイエンティフィック社（NASDAQ: CORZ）の株式の目標株価を12.50ドルに引き上げ、前回の8.50ドルから引き上げる一方、買いのレーティングを維持した。
今回の調整は、コアウィーブとの200MWのAI/HPCホスティング契約の発表を受けたもので、契約期間中に35億ドル以上の収益が見込まれる。
同社のアナリストは、この契約がメガワットあたり年間146万ドルの収益に貢献すると予想している。2025年第1四半期に25メガワットからスタートし、同年後半にはフル稼働の200メガワットに達すると予測されている。この収益モデルには、75％という保守的な粗利益率と1000万ドルの追加営業費用も含まれている。
新たな目標株価は、BTCマイニング／ホスティング事業とHPC事業の両方を考慮した総合分析から導き出された。この分析では、CY26のHPC予測（CY25までに稼動予定の約 300MWの容量）に20％のディスカウントを適用し、倍率を12.5倍とするなど、ホスティング案件が同社の財務に与える影響の概算を織り込んでいる。また、資本支出として1メガワット当たり150万ドルを差し引いているが、これは保守的な見積もりかもしれない。
さらにアナリストは、コア・サイエンティフィックの株価は再格付けの過程にあり、HPCの追加発表によって価値がさらに上昇する可能性があると見ている。
また、コア・サイエンティフィックが買収ターゲットになる可能性があることは、コアウィーブが以前1株当たり5.75ドルのオファーを出したが、同社を過小評価しているという理由で断られたことからも明らかだという。500MWの発電能力をフルに活用すれば、目標株価は17.50ドルまで上昇する可能性があり、同社の成長見通しに対する楽観的な見方を示している。
その他の最近のニュースでは、コア・サイエンティフィック社が大きく躍進している。同社は最近、BTIGによって「中立」から「買い」に格上げされたが、これは同社の安定した経営実績と、より積極的な債務削減の可能性による。
この格上げは、ビットコイン価格の上昇と、同社が保有するトランシェ1およびトランシェ2のワラントを行使することで、約6億7000万ドルの純増が見込まれ、債務償還の一助となる可能性があることを見込んでのものだ。
これに加え、コア・サイエンティフィックはテキサス州デントンのデータセンターで72メガワットの容量拡張を発表した。この拡張は、同社のテキサス州の施設全体で372メガワットの部分的なインフラを完成させるという、より広範な戦略の一環である。
このプロジェクトは2024年第2四半期末までに完了する予定で、デントン・データセンターの運用インフラは197メガワットに、当社が所有するインフラは合計で817メガワットに増加する。
さらにコア・サイエンティフィックは、2024年3月のビットコイン収益が過去最高を記録したと報告した。同社は906ビットコインを採掘し、データセンターで顧客向けに推定309ビットコインの獲得を促進した。この実績は、約2,500台のS21マイナーの導入によって後押しされ、同社の運用ハッシュレートは25.6エクサハッシュに増加した。
また、同社は3月に981ビットコインを売却し、売却代金は約6,630万ドルに達し、第1四半期のビットコイン売却代金合計約1億6,080万ドルに貢献した。以上がコアサイエンティフィックの最新動向である。
インベスティングプロの洞察
Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ)が重要なホスティング契約と目標株価の修正で注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータはこの銘柄のダイナミックな性質を強調している。時価総額14億6,000万ドル、1ヶ月の価格トータル・リターン125.55%という目覚ましい数字で、投資家は価値の力強い上昇を目の当たりにしています。同社の2023年第1四半期の収益成長率は48.6%で急上昇し、財務業績の有望な軌道を反映しています。
インベスティング・プロのヒントは、株価がRSIで示されるように買われ過ぎの領域にある現状と、アナリストが同社の収益に楽観的で、2人のアナリストが来期の業績を上方修正している事実を強調している。このポジティブなセンチメントは、先週の強い戻りがさらに後押ししている。コア・サイエンティフィックの可能性をより深く知りたい方には、InvestingProの ヒントが追加されており、合計14のヒントにアクセスして包括的な分析を行うことができます。これらの洞察に関心のある投資家は、クーポンコード「PRONEWS24」を利用することで、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、専門家の知識で投資戦略をより豊かにすることができる。
同社は配当金を支払っていないが、新しいホスティング契約に見られるように、成長と拡大に重点を置いていることから、コア・サイエンティフィックは成長志向の投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。同社の次回決算日は2024年8月28日と目前に迫っており、市場はこうした戦略的な動きが財務面でどのような結果をもたらすか、注視している。
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