火曜日、シティはGEヴェルノヴァ(NYSE:GEV)のカバレッジを開始し、中立のレーティングと183.00ドルの目標株価を設定した。同社は、GEヴェルノヴァの電気インフラ製品およびサービスにおける強力な市場ポジションを認め、同社が近い将来および中期的に一桁台半ばの有機的成長目標を達成または上回ることを予想している。この予測は、GEヴェルノヴァの多様なポートフォリオに恩恵をもたらすと期待される良好な需要動向によって支えられている。
GEヴェルノヴァは、2023年の業績と比較して収益性が大幅に改善すると予想される。これは、同社の不採算分野の活性化に向けた取り組みによるものです。シティは、これらの改善により、GEヴァーノヴァが今後数年間でより高い収益成長を達成する道が開かれると予測しています。
GEヴェルノヴァの成長と収益性については前向きな見通しを示していますが、シティの評価は、同社の現在の高い評価倍率に起因する慎重なスタンスを反映しています。バリュエーション倍率には、楽観的な需要予測や予想される収益性の向上が既に織り込まれていると考えられる。その結果、同社はGEベルノーバ株の短期的なリスクとリターンのバランスは比較的均衡していると見ている。
シティが設定した目標株価183.00ドルは、同社の2025年の一株当たり利益（EPS）予想5.90ドルの31倍の倍率に基づいている。このターゲットは、現在の株価評価と潜在的な成長を天秤にかけ、計算されたアプローチを示唆している。シティのカバレッジ開始は、投資家にGEヴァーノヴァの市場見通しと財務の軌跡に対する慎重な視点を提供します。
他の最近のニュースでは、GEヴェルノヴァは最近のいくつかの展開の焦点となっている。同社の第1四半期の業績は、みずほ証券に目標株価を154.00ドルから164.00ドルに引き上げさせ、主な要因として堅調なガスEBITDAマージンと設備受注の急増を挙げた。一方、RBCキャピタル・マーケッツはGEベルノバの目標株価を160ドルから180ドルに引き上げ、2026年のフリーキャッシュフローを約23億ドルと予想した。
一方、モルガン・スタンレーはGEヴェルノヴァのカバレッジをイコールウェイト、目標株価を167.00ドルで開始した。
取締役会関連のニュースでは、GEヴェルノヴァは取締役会を9名に拡大し、マルティナ・フント＝メジャンを新取締役に選任した。この戦略的な動きにより、同社に貴重な財務的見識がもたらされることが期待される。
財務見通しについてアナリストは、GEヴェルノヴァが2026年末までに調整後EBITDAマージン10%に到達し、従来の2028年までのガイダンスを上回ると予測している。同社のガス発電部門は脱炭素化の可能性があると見られており、風力発電部門は2025年までに黒字化すると予想されている。
こうした最近の動きは、GEヴェルノヴァのダイナミックな事業展開と、エネルギー部門における戦略的位置づけを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
投資家がGEベルノバに対するシティの中立的なスタンスを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場でのポジションに追加的な文脈を提供することができます。時価総額456.7億ドルのGEベルノバは、業界で大きな存在感を示しています。注目すべきことに、同社は2024年第1四半期までの過去12ヶ月間、5.09という高い株価純資産倍率で取引されており、これは同社の高い評価倍率に関するシティの見解と一致しています。
インベスティング・プロのヒントは、GEベルノバが電気機器業界で著名なプレーヤーであり、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを示唆しており、これは財務安定の兆候である可能性があります。アナリストは、同社が今年黒字に転じると予測しており、これが利益成長に対するポジティブな見通しに寄与している可能性がある。しかし、GEヴァーノヴァは過去12ヶ月間利益を出しておらず、株主への配当も行っていないため、投資判断に影響を与える可能性があることに注意する必要がある。
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