火曜日、RBCキャピタルはFMC Corp (NYSE:FMC)の目標株価を81.00ドルとし、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社のポジティブなスタンスは、ブロン ドー新CEOの就任やペレイラ社長の就任など、最近のFMCの経営陣の交代が影響している。これらの経営陣の交代は、同社および業界内での豊富な経験により有益であると見られている。
FMC社は、ダグラス前CEOの退任が取締役会との合意によるものであることを確認した。同社はまた、第2四半期のEBITDAと売上高ガイダンスを維持し、それぞれ1億7,000万ドルから2億1,000万ドル、10億ドルから11億5,000万ドルと予想した。これらの予測は、RBCキャピタルや他の市場予想とほぼ一致している。
2024年通期のEBITDAガイダンスは9億ドルから10億5,000万ドル、売上高ガイダンスは45億ドルから47億ドルに設定されているが、同社は新たなコメントは発表していない。これらの数字はRBCキャピタルや他のアナリストの予想と一致している。ブロンデーはこれらのガイダンスの範囲を見直し、8月の第2四半期決算説明会で最新情報を発表する可能性がある。
RBCキャピタルはまた、欧州、ブラジル、インドで在庫調整が進んでいる農薬市場の現状にも言及した。しかし、北米ではデストックが進んでいるようだ。このような傾向にもかかわらず、同社は、健全な散布率と前年との良好な比較に支えられ、今年後半は前年比で緩やかな成長を見込んでいる。
その他の最近のニュースでは、FMCコーポレーションに重要な進展が相次いでいる。同社は2024年第2四半期の売上高と利益のガイダンスを確定した。また、ピエール・ブロンドーが再びCEOに、ロナウド・ペレイラが社長に就任し、リーダーシップの交代も発表された。FMCはまた、ブラジルでアズグロ（Azugro®）とエザーニャ（Ezanya®）の2つの新しい除草剤を登録し、ポートフォリオを拡大した。
さらに同社は、革新的なバイオ殺虫剤の開発を促進するため、AgroSpheres社と研究提携を結んだ。
金融分野では、様々な企業がFMCの目標株価を調整した。RBCキャピタル・マーケッツは、FMCの目標株価を81ドルに引き上げた。
キーバンク・キャピタル・マーケッツもこれに続き、近い将来FMCのEBITDAがプラスに転じると予測し、目標株価を81ドルに引き上げた。一方、BMOキャピタル・マーケッツはFMCの目標株価を62ドルに調整し、2024年の業績予想が若干上昇すると予想した。
これらは最近の動きであり、モルガン・スタンレーは、FMC社の株価が5年ぶりの低水準に近づいているにもかかわらず、同社株のイコールウェイト・レーティングを維持していることに注目する必要がある。会長兼CEOにピエール・ブロンドーが復帰したことで、投資家の間では、2024年下半期の業績予想が下方修正される可能性について疑問の声が上がっている。
同社の今後の業績は、販売サイクルの変化や、中南米市場（特にブラジル）の出荷減少の可能性に左右される可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
FMCコーポレーションに対するRBCキャピタルのアウトパフォーム・レーティングを踏まえ、最近のInvestingProのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は71億ドルで、PERは6.27倍となっており、利益に対する潜在的な割安感を示している。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは5.42とさらに低い。過去1年間の大幅な減収にもかかわらず、FMCコーポレーションは4.22%という高い配当利回りを維持しており、これは6年連続の増配と19年連続の支払い維持という株主還元へのコミットメントの証である。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正し、純利益は今年減少すると予想されているものの、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が39.14％と堅調であり、収益性を維持していることを強調しています。それでも投資家は、株価がここ1ヶ月で下落し、1ヶ月の価格トータルリターンが-18.57%であることに注意する必要がある。
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