火曜日、Citi は Corebridge Financial (NYSE:CRBG) の財務モデルを更新し、同社株の目標株価を引き上げた。新しい目標株価は29.00ドルで、前回の21.00ドルから引き上げられた。今回の調整にもかかわらず、シティは同社株の中立レーティングを維持することを決定した。
今回の修正は、シティのアナリストが2025年の予想一株当たり利益（EPS）を検討した結果、従来の5.26ドルから5.42ドルに上方修正されたことによる。この更新は主に株式数の減少によるもので、より堅調なオーガニック・フリー・キャッシュフローの創出による自社株買いの増加を反映したものである。
しかしながら、シティの2025年EPS予想はコンセンサスを7%下回っている。この慎重なスタンスは、主に生命保険部門の業績予想によるもので、アナリストによれば、特にトップラインの成長と基本的な純投資利益に関して、市場の高い期待に応えられない可能性があるという。
新目標株価の背景には、更新された2025年のEPS予想に基づき、各部門の株価収益率（PER）倍率を5.9倍とする方法がある。この倍率は前年の予想から繰り上げられたものです。
さらにシティは、コアブリッジの親会社による継続的な売却の潜在的な影響を考慮し、1株当たり3ドルに相当する10％のディスカウントを織り込んでいます。ディスカウント後のネット倍率は、2025年EPS予想の5.4倍となる。
アナリストは、適用した調整と新しい目標株価の根拠を強調し、親会社の継続的な売却による株式のオーバーハングに対処するために適用したディスカウントを強調し、更新を締めくくった。
その他の最近のニュースでは、コアブリッジ・ファイナンシャルが複数のアナリストの調整と重要な事業展開の焦点となっている。パイパー・サンドラーは、AIGがコアブリッジ・ファイナンシャルの株式の約5.7%をセカンダリーで売却したことを受け、コアブリッジ・ファイナンシャルのレーティングをオーバーウェイトに維持した。この売却により、AIGのコアブリッジ・ファイナンシャ ル株式の保有比率は過半数を下回ると予想されます。
さらに、エバーコアISIは、日本生命との重要な株式取引に関するAIGからの発表を受けて、コアブリッジ・ファイナンシャルの目標株価を前回の31.00ドルから34.00ドルに引き上げた。この取引は、AIGがコアブリッジの普通株式約1億2,000万株を日本生命に約38億ドルで売却するもので、コアブリッジの株式保有比率は20％となる。
パイパー・サンドラーはまた、コアブリッジ・ファイナンシャル株の目標株価を35ドルに引き上げ、同社の好調な業績と親会社であるAIGからの連結除外の可能性を挙げている。コアブリッジ・ファイナンシャルが最近20億ドルの追加自社株買いを承認したことは、同社の財務体質の強さを示すポジティブなシグナルとして注目された。
RBCキャピタルはコアブリッジ・ファイナンシャルの目標株価を32ドルから33ドルに引き上げた。最後に、パイパー・サンドラーはコアブリッジ・ファイナンシャルの目標株価を34ドルから34ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持し、自信を示した。以上が、コアブリッジ・ファイナンシャルの進化するストーリーの最新動向である。
インベスティングプロの洞察
コアブリッジ ファイナンシャル (NYSE:CRBG) に対するシティの最近の目標株価更新に続き、リアルタイムデータとインベスティングプロのヒントの分析により、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察が明らかになりました。コアブリッジ・ファイナンシャルの時価総額は178.2億ドルで、PERは2024年第1四半期時点で過去12カ月間9.44に調整されており、バリュー投資家が関心を持つ可能性のある低収益倍率で取引されているようだ。さらに、同社の配当利回りは7.1%と魅力的な水準にあり、株主への大幅な還元を示唆している。
InvestingPro のヒントによると、Corebridge Financial は今年、純利益の伸びが期待されており、5人のアナリストが来期の業績を上方修正している。これは、同社の業績に対する前向きな見通しを示している可能性があり、シティによるEPS予想の引き上げと一致している。さらに、コアブリッジ・ファイナンシャ ルは、過去3ヶ月間のリターンが好調で、過去6ヶ月間の株価が大幅に上昇したことから、金融サービス業界の著名なプレーヤーとして認識されている。
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