水曜日、ウェルズ・ファーゴは、ニューヨークで開催されたアナリスト・デーのイベント後、Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) のEqual Weightレーティングと目標株価110.00ドルを再確認した。
このイベントでは、主にQorvoの収益多様化戦略が取り上げられ、アップルなど主要なアドバンスト・セルラー・グループ（ACG）アカウントとのコンテンツ機会の拡大、ハイパフォーマンス・アナログ（HPA）および化合物半導体グループ（CSG）からの収益を総収益の50%に拡大すること、アップルやモバイル分野への依存度を下げつつHPAおよびCSGを強化するための戦略的買収を追求すること、の3つの主要分野が強調された。
ウェルズ・ファーゴのイベント後のコメントでは、Qorvoの事業部門の成長率とマージン目標に大きな変更はないと述べている。引き続き、多角化による成長の推進に重点を置き、最大のACGアカウント内での拡大とHPAおよびCSGセグメントの成長に重点を置く。これらのセグメントは、現在アップルが独占しているモバイル収入への依存度を下げるために非常に重要であると考えられている。
アナリスト・デーで説明された戦略には、Qorvoの主要顧客との既存の関係を活用し、デバイスあたりのコンテンツを増加させることが含まれており、これにより収益の増加につながる可能性がある。さらに、HPAとCSGを補完する適切な買収を狙うことで、Qorvoは収益源をさらに多様化し、モバイル市場の集中に伴うリスクを軽減することを目指している。
Equal Weightのレーティングは、ウェルズ・ファーゴがQorvoの株価を現在の価格水準で公正に評価していることを示しており、110.00ドルの目標株価は、同社が短期的に大きな値動きを予測していないことを示唆している。このスタンスは、Qorvoがより多角的な収益モデルへの取り組みを続ける中でも維持されている。
全体として、ウェルズ・ファーゴの評価は、Qorvoの戦略的イニシアティブに対する監視的楽観主義を反映する一方、同社の財務目標が以前の予想と一貫していることも認識している。
その他の最近のニュースでは、Qorvo Inc.は業績と戦略的拡大において顕著な前進を見せている。同社は2024年度の第4四半期決算で、売上高9億4,100万ドル、粗利益率42.5%、1株当たり利益1.39ドルという好調な業績を報告した。しかし、Qorvoの6月期の将来予測は楽観的ではなく、推定売上高は約8億5,000万ドルとなっている。
戦略的展開としては、QorvoはAnokiwaveを買収し、防衛・航空宇宙分野の能力を強化した。同社はまた、2029会計年度の野心的な財務モデルを発表し、市場の成長を上回ることを目指し、アップルコンポーネントグループへの依存から重点を移すとしている。
Qorvoに対するアナリストの見方は様々だ。UBSはQorvoの野心的な財務モデルを理由に「中立」のスタンスを維持し、Wolfe Researchは「アウトパフォーム」のレーティングを維持している。他方、Benchmarkは、「買い」の評価を維持するものの、見通しの混迷を理由にQorvoの目標株価を128ドルに修正した。
InvestingProの洞察
ウェルズ・ファーゴによるQorvo Inc (NASDAQ:QRVO)の分析に続き、InvestingProは同社株を検討している投資家にとって貴重な追加洞察を提供している。現在の時価総額は99.5億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の注目すべきPERは48.32に調整されており、Qorvoの評価指標は複雑な絵を示しています。InvestingPro Tipsが取り上げた同社の積極的な自社株買いプログラムは、企業価値に対する経営陣の自信の表れです。さらに、アナリストは今年の純利益の伸びを予想しており、これはQorvoの収益を多様化し、モバイル部門への依存を減らすという戦略と一致している。
配当を実施していないにもかかわらず、Qorvoの流動資産は短期債務を上回っており、当面の財政責任に対する財務基盤が強固であることを示している。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は5.61%で、売上総利益率は40.12%となっており、売上高に比して健全な収益を上げる能力があることを示唆している。さらに、アナリストによるQorvoのフェアバリューは110ドル前後と推定されており、InvestingProではやや高めの121.51ドルとしている。
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