水曜日 - みずほ証券は、エレメント・ソリューションズ・インク（NYSE:ESI）の目標株価を前回の28ドルから29ドルに引き上げ、株価は「買い」を継続した。
この調整は、同社が下期のEBITDAガイダンスを約2億7500万ドルと、ブルームバーグのコンセンサスである2億7300万ドルを若干上回る、明るいものにしたことによる。さらに、エレメント・ソリューションズの同期間の一株当たり利益（EPS）予想は、コンセンサス予想の0.72ドルを上回る0.74ドルに設定されている。
同社はまた、今四半期のEBITDAガイダンスを、当初予想の約1億2500万ドルから約1億3500万ドルに引き上げた。この修正は、電子材料セグメントの見通しが強化されたことによる。
エレメント・ソリューションズのベン・グリクリッチ最高経営責任者（CEO）は、本日開催されるみずほテクノロジーカンファレンスでプレゼンテーションを行う予定であり、同社の戦略と市場での地位についてさらなる洞察を得られる可能性がある。
目標株価の引き上げに関して、アナリストの根拠には、今後12ヶ月＋1四半期（NTM+1）のEPSを更新し、1.65ドルから1.70ドルに上昇すると予測していることが含まれている。
この予測は、据え置きの予想株価収益倍率約17倍に基づいている。この予想によると、エレメント・ソルーションズのバリュエーションは約0.85倍で、S&Pマテリアル・セクターの5年間の中央値は約0.8倍である。
エレメント・ソリューションズの財務ガイダンスの改善は、みずほ証券による目標株価引き上げに反映されているように、同社の好業績軌道を示している。みずほ証券は引き続き「買い」を継続し、株価の見通しをポジティブとしている。
他の最近のニュースでは、エレメント・ソリューションズ社の業績が大きく躍進している。同社は2024年第1四半期に堅調な業績を計上し、調整後EBITDAは恒常為替レートベースで前年比17%増となった。
これは主にエレクトロニクス事業の大幅な成長に牽引されたものである。産業・特殊分野では自動車需要が軟調であったにもかかわらず、原材料コストの低下と特定事業分野の好調により収益性が改善した。
こうした状況を踏まえ、BMOキャピタル・マーケッツは、アウトパフォームのレーティングを維持しつつ、目標株価を前回の27ドルから28ドルに引き上げ、同社の見通しを修正した。
BMOキャピタル・マーケッツは、エレメント・ソリューションズの目覚ましい成長と、特にエレクトロニクス部門における高い利益率を強調している。同社はまた、エレクトロニクス部門で年間EBITDA成長率10%以上を達成することを含む、同社の長期戦略に自信を示した。
これらの最近の進展は、エレメント・ソリューションズが経営陣の長期的な期待に応えようとする姿勢と、市場での継続的な成功の可能性を示している。同社の戦略的位置づけと、保守的でありながら現実的な次四半期の財務ガイダンスは、将来の業績を示す強力な指標と見なされる。
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