水曜日、Ladenburg Thalmann が同社に対する見方を調整したため、Entergy Corp (NYSE:ETR) の株価評価が変化した。同社はエンタジーを「買い」から「中立」に格下げし、目標株価も前回の117.00ドルから109.50ドルに引き下げた。株価見通しの修正は主にバリュエーション懸念に起因する。
ラデンバーグ・サルマンのアナリストは、エンタージーの同業他社との相対的なパフォーマンスを挙げ、同社が電力会社36銘柄で構成される規制電気業界のユニバースを52週ベースで12％アウトパフォームしていると指摘した。しかし、好調な業績にもかかわらず、エンタージーの現在の株価収益率（PER）は8％のディスカウントであり、アナリストは妥当と判断している。この評価は、同社がハリケーンによる暴風雨被害にさらされていることに基づいている。
エンタージーは、厳しい天候がもたらす課題に積極的に取り組んできた。同社は、ルイジアナ州およびニューオーリンズの規制当局と積極的に関わり、暴風雨の被害に耐えるように設計されたシステム強化の承認を得ている。これらの改良は、ハリケーンの影響に対してエンタージーのインフラを強化する戦略の一環である。
アナリストは、Entergy社がインフラ・プロジェクトに対する規制当局の支援を確保する上で進展があったことを認めた。とはいえ、同社は、これらの投資の効果が完全に現れるには数年かかると予想している。投資利益の実現には長期的な見通しが必要であることから、目標株価と株価レーティングを調整することにした。
要約すると、ラデンバーグ・サルマンによるニュートラルへの格下げは、最近の業績後のエンタージーの評価に対する慎重なスタンスを反映している。目標株価を117.00ドルから109.50ドルに修正したのは、暴風雨関連のリスクを軽減するための同社の継続的な取り組みと、これらの取り組みが業績に貢献するのに必要な期間を考慮してのことである。
その他の最近のニュースでは、エンタージー・コーポレーションが複数のアナリストの注釈や財務の最新情報の対象となっている。同社は2024年第1四半期の調整後1株当たり利益を1.08ドルと発表し、2025年第3四半期までにガスLDC売却を完了させる意向を確認した。エンタージーの計画には、堅調な産業用負荷の増加を活用し、グリッド回復力に投資し、潜在的な再生可能エネルギープロジェクトを通じて二酸化炭素排出量を削減する顧客を支援することが含まれる。
BMOキャピタル・マーケッツは、エンタージーのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は120.00ドルとした。ウェルズ・ファーゴもオーバーウエイトのレーティングを維持し、ポジティブな規制動向と力強い収益成長を理由に目標株価を125ドルに引き上げた。
みずほは、エンタージーがSERI訴訟で和解し、信用指標が改善すると見て、目標株価を114ドルに引き上げた。キーバンクもこれに続き、同社の送電網強化への取り組みと規制の明確化を理由に、目標株価を123ドルに引き上げた。こうした最近の動向は、エネルギー・セクターにおけるエンタージーの将来の業績に対する前向きな期待を裏付けている。
インベスティング・プロの洞察
ラデンバーグ・サルマンによる最近の格下げを踏まえ、インベスティング・プロによるエンタージー・コーポレーション（NYSE:ETR）の財務指標と市場パフォーマンスは、投資家にさらなる背景を提供する。エンタージーの時価総額は231億ドルで、PERは11.38で取引されている。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の修正PERが10.1とさらに低く、同社の株価と比較した場合、短期的な利益成長の可能性を示していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、エンタージーが多額の負債を抱えながら経営していることを強調している。しかし、同社は株主還元へのコミットメントも示しており、9年連続で増配している。この一貫した配当の歴史は、エ ンタージーが37年連続で配当を維持し、現在の配当利回りが4.18％、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率が5.61％という事実によってさらに強調されている。
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