ダラス発 - 独立系エネルギー会社マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE: MTDR）は、ピニョン・ミッドストリーム社（Piñon Midstream, LLC）の19％の権益を含む、アメレデブII・ペアレント社（Ameredev II Parent, LLC）の子会社からの石油・天然ガス資産の買収を発表した。評価額19億500万ドルのこの取引は、デラウェア盆地におけるマタドールの存在感を高めるもので、2024年第3四半期末までに完了する予定。
この資産はニューメキシコ州レア郡、テキサス州ラビング郡とウィンクラー郡に位置し、2024年第3四半期には日量25,000～26,000バレル（石油換算）の生産が見込まれている。この買収により、マタドールの同地域における正味権益は190,000以上に拡大し、431の総運営鉱区がポートフォリオに加わることになる。
マタドールのジョセフ・W・フォラン最高経営責任者（CEO）は、資産の質、既存の生産量、大幅な埋蔵量増加の可能性を挙げ、この買収の戦略的価値に自信を示した。同社は最近、有価証券の発行やクレジット・ファシリティの修正など、財務面で手を打っており、バランスシートを悪化させることなくこの機会を追求することができる。
この取引は、2024年5月のストリップ価格に基づく1年間の調整後EBITDA予想が4億2,500万ドルから4億7,500万ドルであることから、主要な財務指標に利益をもたらすと予想される。さらに、同社は強力なレバレッジ・プロファイルを維持する見込みで、決算時のプロフォーマ・レバレッジは1.3倍程度となり、2025年半ばには1.0倍を下回ると予測される。
マタドールは、2024年5月31日時点のアメレデブ不動産の確認石油・天然ガス埋蔵量合計を1億1,800万BOE、PV-10評価額を約16億6,000万ドルと見積もっている。同社はまた、買収後も統合された鉱区全体で9基の掘削リグを稼働させる予定である。
この現金取引に必要な資金を調達するため、マタドールはPNC銀行から与信枠の増額を確約している。同社は本日、買収の詳細についてライブ電話会議を開催する。
この記事に記載された情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズ・カンパニーは、2024年第1四半期の好調な業績と将来への前向きな見通しで大きく前進した。
BMOキャピタル・マーケッツは、収益性の高い成長戦略の一貫した実行と強固な財務状況を主な要因として、同社のアウトパフォーム格付けを維持した。この格付けは、マタドール・リソーシズの経営陣との最近の面談を受けたもので、同経営陣は、中核鉱区のポジションを拡大する将来の機会が利用可能であることに自信を示した。
マタドール・リソーシズは、フロー保証の増加と、最近の取引によるバランスシートの強化により、好調な第1四半期を報告した。同社は、今四半期に稼働する坑井の数が過去最高であることを強調し、通期ガイダンスを上方修正した。また、15億ドルの買収可能資金と、低迷するガス価格に対抗するための多様な市場ポートフォリオなど、同社の財務体質が強調された。
これらの最近の動向は、マタドール・リソーシズの見通しが良好であることを示している。BMOキャピタルの目標株価79.00ドルの再確認は、同社の能力と見通しに対する継続的な自信を反映している。
マタドール・リソーシズは、生産ガイダンスの引き上げ、過去最多の坑井稼動、有機的成長と買収の戦略的バランスにより、2024年に向けて前向きなスタートを切り続けている。
インベスティングプロの洞察
マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE: MTDR）は、最新の買収により、デラウェア盆地での地位を確固たるものにする上で大きな前進を遂げた。投資家がこの動きの意味を考えるにあたり、同社の現在の財務の健全性と市場パフォーマンスに光を当てるいくつかの主要指標とInvestingProのヒントをご紹介します。
InvestingProのデータによると、マタドール・リソーシズの堅調な財務状況は、74.4億ドルの時価総額と8.14の魅力的なPER（2024年第1四半期時点の過去12カ月を見ると8.53に若干調整）によって証明されている。同期間の売上高は28億2,500万ドルで、2024年第1四半期の売上高は39.68%増と顕著な伸びを示している。
InvestingProのヒントは、マタドールが3年連続で増配している株主還元への同社のコミットメントを強調している。これは、同社の財務安定性への自信と、投資家への価値還元への献身を示すものである。さらに、アナリストは同社の将来性に肯定的なスタンスをとっており、6人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今後の成長の可能性を示唆している。
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マタドール・リソーシズが新たに買収した資産の統合を進めていく中で、これらの財務指標と専門家による分析は、投資家が同社の進捗状況をモニターし、エネルギー部門における長期的な可能性を評価する上で極めて重要なものとなるだろう。
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