木曜日、Truist Securities は Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) の目標株価を従来の 1,566 ドルから 2,045 ドルに引き上げ、同銘柄の買いを再確認しました。この調整は、主に人工知能 (AI) の収益が大幅に増加したことにより、Broadcom が発表した第 1 四半期の業績が予想を上回ったことを受けたものです。
Broadcom の AI 売上高は 31 億ドルに達し、前四半期比で 35%、前年同期比で 280% という驚異的な伸びを示し、アナリスト予想を 30% 上回りました。このように AI 売上が好調であったことは、当四半期におけるブロードコムの全体的な成功の重要な要素でした。しかし、企業向けストレージ、ブロードバンド、産業分野など、ブロードコムの従来の半導体市場の一部は期待に届かず、AIの売上増の影響はやや弱まりました。
これらの結果を踏まえ、ブロードコムは通期の売上高と EBITDA の見通しを上方修正しましたが、Truist Securities によると、これはまだ保守的な見通しです。同社はまた、2025年暦年の1株当たり利益 (EPS) 見通しを、前回予想の65.27ドルから63.91ドルに修正した。新しい目標株価は 32 倍の倍率に基づいており、S&P の 11 倍のプレミアムですが、Broadcom の同業他社に匹敵する水準と考えられます。
Truist Securities は、ブロードコムの AI 分野での好調な業績、配当増加の可能性、M&A のメリットを挙げ、引き続きブロードコム株の購入を推奨しています。同社は、株価に高い倍率を割り当てるという課題にもかかわらず、見通しは引き続きポジティブであり、ブロードコムの継続的な成長軌道に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Broadcom Limited は、好調な第 2 四半期の業績を受けて、アナリストによる前向きな調整を相次いで受けています。
この急成長は、主にブロードコムの人工知能 (AI) 収入によるもので、280% 増の 31 億ドルに急増しました。Cantor Fitzgerald、Citi、Mizuho、Baird、および Rosenblatt Securities のアナリストはいずれも、ブロードコムの市場での地位と将来性に対する自信を反映し、同社の目標株価を引き上げています。
Broadcom の 2024 会計年度の AI 収益予測は 100 億ドル超から 110 億ドル超に引き上げられ、各社の予測と一致しました。さらに、同社は今年後半に実施予定の 1 株につき 10 株の株式分割を発表し、株式の流動性と幅広い投資家へのアクセスを高めることが期待されています。
Broadcom は、ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、今年後半にはサーバー ストレージ接続の回復が見込まれると予想しています。同社の 2024 会計年度の収益ガイダンスは 510 億ドルに上方修正され、AI 部門の大幅な貢献が見込まれています。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) が第 1 四半期の業績、特に AI 分野で好調を維持する中、InvestingPro のデータと洞察のレンズを通して同社の財務の健全性と市場での地位を見ることが重要です。時価総額は 6,930 億 5,000 万ドル、PER は 54.42 と、Broadcom はハイテク業界の重要なプレーヤーとして際立っています。2024 年第 1 四半期現在、同社の過去 12 か月間の収益成長率は 12.94% と非常に高く、競争の激しい市場で事業を拡大する能力を示しています。
InvestingPro のヒントは、Broadcom が 14 年連続で配当を増配しており、株主還元への強いコミットメントを示していることを強調しています。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これは通期の売上高および EBITDA 予想の上方修正と一致しています。このような財務的楽観論は、同社の株価が52週高値近辺で取引されていることに反映されており、高値に対する株価の割合は99.32％となっている。
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