木曜日、JPモルガンはBlue Owl Capital (NYSE: OWL)のカバレッジを再開し、株価目標18.50ドル、中立の評価を発表した。この調整は、同社が株価を評価しなかった期間に続くものである。JPモルガンのカバレッジは、Blue Owlの2024年第1四半期決算発表を含む中断期間を経て再開された。
投資運用会社は第1四半期の1株当たり分配可能利益（DE/SH）を0.17ドルと発表し、JPモルガンの予想とブルームバーグのコンセンサス0.16ドルを1セント上回った。これはJPモルガンの予想とブルームバーグのコンセンサス（0.16ドル）を1セント上回った。
それでもBlue Owlの経営陣は、不動産部門の好調な業績を強調し、堅調なクレジット指標とプライベート・ウェルス・フローの増加とともに、四半期に2.1％の顕著な増加を記録した。
またBlue Owlの経営陣は、2025年までに1株当たり1.00ドルの分配金を達成するという目標に向けた継続的な取り組みについても述べた。さらに、Blue OwlはM&Aにも積極的で、保険会社のKAMと流動性の高い不動産と資産担保証券を扱うPrimaの買収を完了した。これらの買収はBlue Owlのビジネスにとって相乗効果があると見られている。
JPモルガンはBlue Owlの財務モデルに若干の修正を加え、2024年度と2025年度の業績予想をそれぞれ0.86ドルから0.83ドル、1.06ドルから1.03ドルへと3セント引き下げた。これらの修正は主に資金調達活動に関連したものである。これらの変更にもかかわらず、Blue Owlの物語に対するJPモルガンの全体的な見方はほとんど変わらず、同社の2025年の予想利益に対する倍率は25倍を維持している。
その他の最近のニュースでは、Blue Owl Capitalは堅調な収益成長で好調な財務実績を示している。ドイツ銀行とシティは共に同社に「買い」のレーティングを下し、目標株価を21.00ドルに設定している。ドイツ銀行の分析では、Blue Owlの堅調な収益成長の継続を見込んでおり、今後3年間の年間手数料関連収益成長率は20％を超えると予測している。
同社の戦略的買収であるKuvare Asset ManagementとPrima Financial Advisorsは、Blue Owlの財務実績を強化する重要な動きとして注目された。
一方、TDコーウェン社はBlue Owl社の目標株価を従来の23.00ドルから21.50ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、Blue Owl Capitalの2024年第1四半期決算に対する最近の評価を受けたものである。目標株価と業績予想の引き下げにもかかわらず、Blue Owl Capital に対する TD Cowen の見通しはポジティブなままである。
人事異動では、Blue Owlは最近、中東の機関投資家向けビジネスを率いるハイサム・アブドゥルカリムを任命し、同地域での存在感を強化する戦略を示した。最後に、Blue Owlの2024年第1四半期決算は好調で、12四半期連続の成長を達成した。
同社は手数料関連利益と分配可能利益が増加し、1株当たり0.18ドルの配当を宣言した。以上がBlue Owl Capitalの最新動向である。
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