木曜日、BofA証券はキンバリー・クラーク(NYSE:KMB)株のスタンスを修正し、レーティングをアンダーパフォームからバイに引き上げ、目標株価を前回の115ドルから160ドルに大幅に引き上げた。この調整は、キンバリー・クラークが第1四半期に販売量がプラスに転じ、2年間続いた販売量の減少から好転したことを受けて行われた。
今回のアップグレードは、2024年3月のインベスター・デイ後の同社の軌道に関するアナリストの楽観的な見方を反映している。BofA Securitiesによると、キンバリー・クラークは、業績と市場での地位向上を目指した戦略的イニシアティブにより、長期的な改善局面を迎えているという。
キンバリー・クラークの良好な見通しの鍵となるのは、パルプとエネルギーの投入コストを売上総利益率から切り離す取り組みであり、これによってより安定した利益率の拡大が見込まれる。さらに、同社は、特にプレミアム層での市場シェアを拡大し、主流層の競合他社から顧客を獲得すると予想される。
イノベーションの継続も、主要カテゴリーで市場レート以上の成長を目指すキンバリー・クラークの戦略の要である。BofAセキュリティーズは、キンバリー・クラークが高度にコモディティ化したビジネスというイメージを払拭するにつれ、同社の評価倍率が拡大し、家庭用品・パーソナルケア(HPC)業界の同業他社に近づく可能性が高いと指摘している。
その他の最近のニュースでは、キンバリー・クラークが一連の重要な進展により脚光を浴びている。RBCキャピタルは最近、キンバリー・クラークの株価をセクター・パフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を126.00ドルから165.00ドルに引き上げた。これは、同社の事業と戦略を徹底的に見直し、コスト管理重視から成長志向への転換を示唆したものだ。
さらに、パトリシア・コルシが2024年7月1日付でキンバリー・クラークの新しいチーフ・グロース・オフィサーに任命された。バイエル・コンシューマー・ヘルス社での成功で知られるコルシは、消費財部門で35年間勤めた後、退職するアリソン・ルイスの後任となる。
キンバリー・クラークはまた、90年にわたる配当支払いの伝統の継続を発表し、90年連続の配当支払いと52年目の増配を達成した。これは、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントの証である。
さらに、HSBCはキンバリー・クラークの目標株価を146ドルから150ドルに引き上げ、「ホールド」のレーティングを維持した。新たな目標株価は11%の上値余地があることを示唆しており、マージンの回復とコスト削減プログラムによる恩恵の予測に基づいている。
最後に、キンバリー・クラークの最近の決算は、ハイパーインフレに見舞われた地域における販売量の好転と予想を上回る価格設定を示し、有機的成長予測を大幅に上回る結果となった。
インベスティング・プロの洞察
BofA Securitiesによるアップグレードを受け、キンバリー・クラーク(NYSE:KMB)は、アナリストの前向きな見通しをさらに裏付けるいくつかの主要な財務指標と業績で際立っています。インベスティング・プロのデータによると、回復力のある時価総額は466.4億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の将来予想PERは19.74で、安定した収益を求める投資家を惹きつける可能性のあるバリュエーションを示唆している。さらに、2024年半ば時点の配当利回りは3.61%で、株主還元に対する同社のコミットメントの証となっており、51年連続増配という顕著な実績が、同社の一貫した株主価値提供への信頼性を際立たせている。
さらに、キンバリー・クラークが54年連続で配当を維持していることは、BofA証券が評価する戦略的イニシアティブと一致しており、同社の財務的安定性を裏付けている。しかし、インベスティング・プロのヒントは、同社の短期債務が流動資産を上回っており、慎重な資金管理が必要であることを示していると指摘している。キンバリー・クラークへの投資を検討している人々にとって、同社の負債水準が緩やかであることと、過去1年間の収益性が良好であることは、アナリストが今年も収益性が続くと予測していることと相まって、心強い兆候である。
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