木曜日、シビタス・リソーシズ (NYSE:CIVI) は TD コーウェン社から「買い」のレーティングを受け、目標株価は90.00ドルとなった。同社はシビタスを、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りが12％と同業他社をリードし、企業の損益分岐点が原油1バレルあたり52ドルであることから、割安株であると強調した。
TDコーウェンによるカバレッジ開始では、2023年中のパーミアン盆地での買収に伴う同社の財務体質の強化が指摘された。これらの戦略的な動きは、デンバー・ジュールズバーグ（DJ）盆地での事業に関するリスクを軽減するものであり、特にコロラド州における最近の規制上の懸念を考慮したものである。
TDコーウェンのアナリストは、シビタス・リソーシズはパーミアン・ベースンでの業績と継続的な成功に基づき、再格付けの準備が整っていると考えている。同社に対するポジティブな見通しは、最近の買収により大幅に改善したフリーキャッシュフローの持続性に根ざしている。
目標株価90ドルは、同社の資産の本源的価値を反映した1株当たり純資産価値（NAV）の計算に基づいている。アナリストの発言は、シビタス・リソーシズがトップクラスのフリー・キャッシュ・フロー利回りを維持し、コロラド州における規制上の潜在的課題を乗り切る能力に自信を持っていることを示唆している。
投資家は TD Cowen の分析とパーミアン・ベースンにおける同社の継続的な実行の見通しを考慮するため、シビタス・リソーシズの株価は新たなカバレッジに反応すると予想される。TD Cowen の「買い」レーティングと目標株価は、同社のエネルギー企業株に対する強気スタンスの指標となる。
その他の最近のニュースでは、シビタス・リソーシズは事業と財務活動で大きく前進している。同社は最近、2024年第1四半期の業績が好調であったことを発表したが、これは堅調な業務効率と、3億ドルの非中核資産を売却し、売却目標を早期に達成したことが強調点となっている。さらに、シビタスは自社株買戻し契約を通じて2億1500万ドルを株主に還元した。
アナリスト関連では、RBCキャピタル・マーケッツがシビタスのカバレッジを開始し、アウトパフォームのレーティングと1株当たりの目標株価を90.00ドルとした。
一方、CapitalOneはシビタスの最近の売出しを受けて、Overweightのレーティングと97.00ドルの安定した目標株価で、シビタスに対するポジティブなスタンスを再確認した。トゥルーイスト・セキュリティーズもシビタスの目標株価を103ドルから105ドルに修正し、パーミアン・ベースンにおける事業の効果的な統合を評価し、買いを維持した。
その他の動きとして、シビタスはカナダ年金投資委員会の関連会社から約696万株の普通株の公募を開始した。同社は株式の売却は行わず、売却益も受け取っていない。これらの最近の出来事は、資本を管理し投資家に報いるというシビタス・リソーシズの積極的な戦略を反映している。
インベスティング・プロの洞察
TDコーウェンの前向きな見通しに続き、シビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）は、投資家がさらに関心を持ちうる財務上の強みをいくつか示している。時価総額66.9億ドル、末尾PER7.85の同社は、潜在的に割安な投資機会である。シビタスは株主に多額の配当金を支払うだけでなく、3年連続で増配しており、投資家への価値還元へのコミットメントを示している。
InvestingProのTipsによると、シビタスは過去12ヶ月間黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。さらに、シビタスは過去5年間、強力なリターンを享受しており、長期的な安定成長を求める投資家にアピールするかもしれない。しかし、同社の短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクがあることは注目に値する。
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