木曜日、TD Cowen は Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) の目標株価を前回の32.00ドルから35.00ドルに引き上げた。同社は、アレグロの様々な高成長セクターへの関与による長期的成長の可能性に注目し、株式の買いの評価を維持した。
アナリストの発言によれば、高分解能の磁気センシングと電力技術で知られるアレグロ・マイクロシステムズは、大幅な拡大が見込まれている。この成長は、電気自動車（xEV）、先進運転支援システム（ADAS）、再生可能エネルギー、データセンターへの取り組みによって促進されると予想される。同社は、目先の評価は比較的高いものの、アレグロの成長と収益性により、時価総額の範囲内で際立った存在になると考えている。
TDコーウェンのアナリストは、最近の材料費削減が最後となり、アレグロの中核的な成長ドライバーに焦点が戻る可能性があると楽観的な見方を示した。このシフトは、様々な市場サイクルを通じて、業界のリーダーシップを活用し、強固で収益性の高い成長を達成するために、同社の前進をサポートすると予想される。
アレグロの市場における戦略的地位と技術的リーダーシップは、TDコーウェンに同社を中小型株(Smidcap)の上位銘柄に指定させた。同社の支持は、同業他社ではあまり見られないかもしれないが、Allegroの資本金範囲内でのユニークな成長と収益性のプロフィールに対する信念を反映している。
更新された目標株価35.00ドルは、Allegroの株価パフォーマンスに対するTD Cowenの期待を表しており、将来の技術的進歩や持続可能性への取り組みにとって重要な分野における同社の有望な事業軌道に支えられている。
その他の最近のニュースでは、Allegro MicroSystemsは業績と業界での位置づけにおいて大きく前進している。同社は第4四半期と2024会計年度に力強い成長を報告し、年間売上高と設計獲得件数の両方で10億ドルの大台を突破した。この業績達成の原動力となったのは、通期の売上高が8％増加したことで、これは主にe-モビリティの売上高が38％増加したことが大きく寄与している。
一方、みずほ証券はアレグロ・マイクロシステムズの「買い」レーティングを維持したが、目標株価を45ドルから35ドルに引き下げた。この調整は、同社の自動車および産業用顧客における在庫の高止まりによるもので、短期的な課題とみられている。このような状況にもかかわらず、みずほはAllegro MicroSystemsの長期的な見通し、特にe-Mobility分野での継続的な成功を引き続き確信している。
これらは、市場のダイナミックな性質と、競争力を維持するための同社の継続的な努力を反映した最近の動きである。厳しいマクロ経済環境に直面しているにもかかわらず、Allegro MicroSystemsは、在庫調整のため第1四半期に谷があった後、2025年第2四半期には2桁台前半の連続成長に戻ると予測している。
InvestingProの洞察
Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM)は最近アナリストの注目を集め、目標株価の修正が株価の強気見通しを示唆している。これを踏まえ、InvestingProのデータとヒントは、Allegroの市場ポジションと将来展望を検討する投資家に追加のコンテキストを提供します。
財務面では、アレグロの時価総額は56億4,000万ドルで、半導体業界における大きな存在感を反映している。同社の株価収益率（PER）は現在36.73倍と高く、割高なバリュエーションにもかかわらず、その収益ポテンシャルに対する投資家の自信を示している可能性がある。さらに、アレグロは2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に7.78%という堅実な収益成長を示しており、これはTDコーウェンが同社の成長軌道に関して表明した楽観論と一致している。
経営面では、同社の売上総利益率は54.75%と堅調であり、収益性を維持しながら効率的に事業を展開していることがわかる。これは、アレグロが電気自動車や再生可能エネルギーといった高成長分野の競争環境を乗り切り続ける上で重要な要素である。
それでも、インベスティング・プロ・ティップスはいくつかの注意点を強調している。アナリストは来期の業績予想を下方修正し、今期の売上高減少を予想している。さらに、黒字は維持されるものの、純利益は減少すると予測されている。これらの要因から、見通しは総じて明るいものの、投資家は潜在的な逆風に留意する必要がある。
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