木曜日、キーバンクはマタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）の目標株価を76.00ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを継続した。同社のポジティブなスタンスは、マタドールの最近の19億ドルの買収を分析した後のものである。
同社によると、新たな資産は効率的に資本を奪い合うはずであり、2025年までに同社の企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）および企業価値対キャッシュフロー（EV/CF）に対して増収効果が見込まれるという。
当社の最新モデルによると、マタドールのレバレッジは2025年第2四半期までに0.9倍まで低下する可能性がある。さらに、この買収にはピノン・ミッドストリーム社の19％の権益が含まれており、マタドール社の中流資産は既存のサンマテオ合弁事業よりもさらに強化されると予想される。中流資産は通常、Matadorの現在の取引倍率よりも高い倍率で取引されており、同社のレバレッジ削減プロセスを加速させ、中流資産の価値を強調する売却機会を提供する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズは最近のいくつかの動向に注目している。同社はアメレデブを19億ドルで買収したが、これはデラウェア盆地でのプレゼンスを拡大するための戦略的決断である。BMOキャピタル・マーケッツは、マタドール・リソーシズの格付けをアウトパフォームに据え置いた。同社はまた、この買収により2025年までに1株当たりキャッシュフローが15％増加し、フリーキャッシュフローが22％増加すると予測している。
さらにトゥルーイスト・セキュリティーズは、マタドール・リソーシズ株の目標株価を87ドルから91ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。この決定は、同社の戦略的買収に影響されたもので、2024年第3四半期に予想される買収完了後、マタドールのフリー・キャッシュ・フローは大幅に改善すると予想される。
さらに、同社は2024年第1四半期にフロー保証の増加とバランスシートの強化という好調な業績を報告した。この業績により、通期ガイダンスは引き上げられた。
InvestingProの洞察
マタドール・リソーシズ・カンパニー(NYSE:MTDR)に対するKeyBancの楽観的な見通しを発展させ、InvestingProの指標は強固な財務プロフィールでこの見方を補完する。2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で、Matadorは7.73の注目すべきPERを示し、同期間では8.14にわずかに調整され、バリュー投資家にアピールする可能性のある評価を反映している。さらに、同社の2024年第1四半期の収益成長率は39.68%増と急増し、好調な業績を示している。売上総利益率は80.19%に達し、同社の効率的な事業運営を裏付けている。
投資の観点からは、マタドールは株主還元へのコミットメントを示しており、配当利回りは1.35%、過去12ヶ月間の配当成長率は33.33%と著しい。これらの数字は、Matadorが3年連続で増配していることを示すInvestingPro Tipsの1つと一致している。さらに、Matadorの株価は16.82%という堅実な1年間の価格総合リターンを達成し、投資の魅力を高めている。
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