木曜日、TD Cowen は Ares Management, L.P. (NYSE:ARES) の株を買い、目標株価を168.00ドルに据え置いた。同社のスタンスは、アレス・マネジメントによる最近の増資を踏まえたものだ。同社は水曜日の市場終了後、約5000万ドルのグリーンシューオプションを含む約4億ドルの資金調達を目指すと発表した。この動きは、新規事業や買収を通じて同社の成長を促進することが期待されている。
2024年5月22日に行われたアレス・マネジメントのインベスター・デイでの洞察を振り返ると、同社はディール主導の戦略により、リテール事業、ダイレクト・レンディング、クレジット事業、米国外でのプレゼンス拡大に重点を置くと予想される。当社の分析では、特にディールメーキングの専門知識を必要とする分野に成長が集中する可能性があるとしている。
同社は、アレス・マネジメントが資金調達に近いタイミングで迅速にディールを実行してきた実績を高く評価している。この能力は同社の将来的な業績にとってプラスに働くと見ており、「買い」のレーティングを再確認した一因となっている。
アレスマネジメントの戦略的な動きは、同社の提供するサービスを強化し、市場リーチを拡大するという目標に沿ったものである。今回の増資は、こうした目標達成に向けた積極的な一歩であり、ディール実行における同社の過去の実績が裏付けている。
アナリストのコメントは、新たに調達した資本を活用し、アレス・マネジメントが加速度的に成長する可能性を確信していることを強調している。アレス・マネジメントは堅実な取引実行の実績があり、同社の見通しは引き続きポジティブで、これは「買い」のレーティングと168.00ドルの目標株価が示す通りである。
他の最近のニュースでは、アレス・マネジメントは一連のアナリストの調整と戦略的展開にさらされている。ドイツ銀行は最近、アレス・マネジメントの評価を「買い」から「保留」に修正した。この調整は同社の経営上の変化を反映したものではないが、その結果、新たな目標株価は132ドルとなった。
アレス・マネジメントは、一般企業活動の資金調達のため、クラスA普通株式265万株の公募増資を発表した。この動きは、同社が約4,280億ドルの資産を運用しているという最新の業績報告を受けてのものだ。
BofAセキュリティーズやTDコーウェンなどのアナリスト会社は、アレス・マネジメントに対してポジティブな見通しを維持している。BofAセキュリティーズは、5年間の堅調な有機的成長の可能性に自信を示し、「買い」のレーティングを継続した。TDコーウェンも「買い」のレーティングを維持し、目標株価を171ドルに設定、リテールの成長やウェルス・マネジメントの拡大といった分野での可能性を強調している。
インベスティング・プロの洞察
アレス・マネジメント(NYSE:ARES)が事業拡大のために積極的な手段を講じる中、InvestingProの最新データは複雑な財務プロフィールを持つ企業を示している。アレスは株主還元へのコミットメントを示し、過去4年間増配し、11年連続で配当支払いを維持しており、財務の安定性と将来性への自信を示している。さらに、アナリストは同社の収益性に肯定的な見通しを持っており、アレスが今年黒字になると予測し、過去12ヶ月間の収益性に注目している。
InvestingProデータによると、時価総額は259.2億ドル、PERは57.46で、利益に対するバリュエーションが高い。しかし、PEGレシオは0.62で、予想される利益成長を考慮すると、より有利な成長軌道を示唆している。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で11.8%成長しており、これは同社の戦略的重点事項である事業拡大と取引ノウハウに合致している。
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