木曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の見通しを修正し、目標株価を前回の177ドルから170ドルに引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この決定は、コンセンサス予想に対して同社の業績が若干落ち込むと予想される中でのものだ。
キーバンクによる調整は、ダーデンの2024年度と2025年度の1株当たり利益（EPS）、および既存店売上高（SSS）の成長率予想の修正による。同アナリストは、独自データと第三者データを織り交ぜたデータに基づき、2024年度第4四半期のSSS成長率を0.3％と小幅に予想し、2025年度のSSS成長率予想を1.9％から1.5％に引き下げた。
短期的には慎重なスタンスであるものの、キーバンクは引き続き長期的にはダーデンをポジティブに見ており、その理由として、市場シェア拡大の可能性、売上促進要因、業界をリードする規模、多様なブランド・ポートフォリオなどを挙げている。
同社はまた、2025年度の既存店売上高成長率が上昇する可能性があると予想しており、特に、ダーデンの主要な競合他社の1社が成功したと報告されている全国的な広告へのコミットメントを強化することによるものであるとしている。
KeyBancが新たに設定した目標株価170ドルは、2025年度の1株当たり利益予測の18倍に基づいている。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは、最近の動向により、エバーコアISIとトゥルーイスト・セキュリティーズによる見通しの改訂の焦点となっている。エバーコアISIはダーデンの目標株価を165ドルに引き下げ、特にオリーブガーデンブランドのシェア拡大が鈍化するとの見通しを示した。同社はまた、2025年度の1株当たり利益（EPS）予想を2％下方修正し、コンセンサスよりわずかに下回る水準とした。一方、トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社の2024年度第3四半期決算を受けて、目標株価を185ドルに修正した。
ダーデンは、総売上高が前年比6.8％増の30億ドルとなり、一株当たり利益も2.62ドルと堅調を維持した。また、同四半期に16店舗を新規オープンし、2024年度には22州43店舗の新規出店に貢献する。2024年度の総売上高予想は約114億ドル。
ダーデンは2025年度に45～50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5,000万～3億ドル。しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズは、2025年度のダーデンの開発ガイダンスがやや保守的に見えることに懸念を表明した。こうした懸念はあるものの、ダーデンは収益性の高い売上成長と店舗外販売の安定維持に戦略的に重点を置いており、同社は当面の難局を乗り切り、市場シェアの拡大を継続することが期待される。
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