金曜日、JPモルガンはバロニス・システムズ（NASDAQ:VRNS）のスタンスを調整し、株価を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を前回の50.00ドルから54.00ドルに引き上げた。
今回の修正は、過去3ヶ月間のバロニス社の株価の顕著な下落を受けたもので、JPモルガンがカバーする広範な市場の下落率が10％であったのに対し、同社の株価は約18％下落している。
同社は、バロニス・システムズの現在の株価の下落は、年が明けるにつれて魅力的な機会を提供すると指摘している。バロニスが専門とするデータ・セキュリティに対する需要の高まりなど、いくつかの要因が潜在的な上昇に寄与すると予想される。
JPモルガンは、第3四半期と第4四半期の更新によるカタリスト、移行を継続することによる会社のファンダメンタルズの改善、最近導入したマネージド・ディテクション・アンド・レスポンス（MDDR）サービスの影響など、下半期はバロニスにとって複数の好材料がもたらされる可能性があると予想しています。
2025年度を展望すると、アナリスト会社は人工知能（AI）の進歩がバロニスにさらなる勢いをもたらす可能性も示唆している。
同社の経営陣は、JPモルガンのカバレッジ・ユニバースにおいて、需要の見通しという点で有望な経営陣の1つであると評価されている。このポジティブな評価は、チャネル・パートナーとの最近の話し合いによって裏付けられており、バロニスがサービスを提供する中核的なデータ・セキュリティ市場の力強い成長を示している。
バリュエーションに関しては、Varonisは現在、2025年暦年予想年間経常収益（EV/CY25 ARR）の約6.3倍で取引されており、これはJPMorganのカバレッジユニバースに含まれる企業の平均7.0倍よりも低い。この比較は、Varonis Systemsの今後の株価の可能性に対する投資会社の前向きな見通しをさらに強調するものです。
その他の最近のニュースでは、バロニス・システムズは第1四半期に好調な業績を報告し、年間経常収益（ARR）が17%増の5億6,030万ドルと大幅に増加しました。この成長は主に、SaaS（Software-as-a-Service）モデルへの移行が成功したことと、MDDR（Managed Detection and Response）サービスに対する市場の好意的な反応によるものです。
TDコーウェンは、データ・セキュリティ分野での需要の高まりに対応するための同社の強力なポジションを評価し、バロニスの「買い」レーティングを維持した。同社はまた、ヴァロニスの戦略的な動きにも注目し、2027会計年度までにARR10億ドルという野心的な目標を達成する勢いであることを示した。
RBCキャピタルとベアードも最近、バロニス・システムズの評価を更新した。ベアードは目標株価を50ドルに引き上げ、同社のSaaSモデルへの移行が大きく進展していることを評価した。
一方、RBCキャピタルは、コンセンサス予想を上回り、SaaSサービスの力強い成長を実証した最近の四半期のバロニスの目覚ましい業績を受けて、目標株価を58ドルに引き上げた。
これらは、拡大するデータ・セキュリティ市場における同社の業績と可能性に対する前向きな見通しを反映したものである。マイクロソフトとの提携やジェネレーティブAIのサービスへの統合など、同社の戦略的イニシアティブが今後の成長に寄与することが期待される。
インベスティングプロの洞察
JPモルガンによるバロニス・システムズのアップグレードを踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データとヒントを覗くことで、投資家にさらなる背景を提供することができる。バロニスは印象的な売上総利益率を誇っており、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月では85.08%という高い数値を示しており、業務効率の高さを示している。さらに、過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、同社の財務軌道の転換の可能性を裏付けている。
InvestingProのデータによると、バロニスの時価総額は46億7000万ドルで、過去1年間のリターンは58.85％と際立っており、投資家の信頼が厚いことがうかがえる。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性をもたらす可能性がある。しかし、株価が高い収益評価倍率と10.31という高い株価純資産倍率で取引されていることは注目に値する。
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