金曜日、UBSは、英国を拠点とする金融テクノロジー企業、ワイズ・ピーエルシー（WISE:LN）（OTC:WPLCF）株式の目標株価を調整し、前回の10.20ポンドから10.00ポンドに引き下げた。引き下げにもかかわらず、同社は株価の買いを維持している。
目標株価の変更は、2026年度のSOTP（Sum of the Parts）分析に基づく新たなバリュエーション・アプローチを反映している。アナリストはワイズの予想営業EBITDAに25倍の倍率を適用し、前回の27倍から引き下げた。また、2026年度の予想受取利息には12倍の倍率が用いられている。
今回の修正は、ワイズの基礎利益とEBITDAの増加によるもので、税引前利益（PBT）は変わらない。営業EBITDAの倍率は、同社の収益周辺で観察される高いボラティリティに合わせるため、2段階引き下げられた。
この調整により、倍率対成長率（MTG）は0.7倍となり、業界平均と一致した。アナリストはこれを保守的な見積もりと考えている。
新しい目標株価はEBITDA総額の18倍をベースにしており、株式報酬（SBC）を考慮すると23倍に調整される。更新されたバリュエーションは、現在の経済環境と市場状況を考慮し、ワイズの株価の12ヶ月予測を提供することを目的としている。
その他の最近のニュースでは、複数の金融機関がワイズ・ピーエルシーの見通しを修正した。ゴールドマン・サックスは、2024年度通期決算と中期目標の修正を受け、ワイズの目標株価を13.00英ポンドから11.10英ポンドに引き下げた。引き下げにもかかわらず、ゴールドマン・サックスはワイズの潜在的な株価に対するポジティブな見方を反映し、買いのレーティングを維持した。
同時に、バークレイズはワイズのレーティングを「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を8.00ポンドから10.00ポンドに引き上げた。モルガン・スタンレーもワイズのレーティングをオーバーウェイト、目標株価を10.70ポンドに据え置き、2024年第4四半期の収益予測を市場予想とほぼ一致させた。
ジェフリーズは、エマニュエル・トマッサンのCFO就任を受け、ワイズに自信を示し、「買い」レーティングを維持し、目標株価を11.23ポンドに引き上げた。さらに、ジェフリーズはワイズのEBITDA予想を修正し、以前の予想より29％上方修正した。
これらは、複数の著名な金融機関が認めたワイズの財務ファンダメンタルズと成長見通しを反映した最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
Wise plc (OTC: WPLCF)は、特に最近の値動きと財務指標を考慮し、投資家の間で話題となっている。InvestingProのデータによると、Wiseの時価総額は約97.6億米ドルで、フィンテック分野で大きな存在感を示している。同社の株価収益率（PER）は33.17で、将来の収益成長への期待を反映している。さらに、PERと期待収益成長率を組み合わせたPEGレシオは0.14と際立って低く、潜在的な成長性から見て株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのヒントは、ワイズが今年純利益の伸びが期待され、業績に対する前向きな見通しと一致していることを強調する。さらに、直近1週間の株価が12.79%下落するなど、株価が低迷しているにもかかわらず、アナリストは同社の収益性について楽観的な見方を続けており、過去12ヶ月間で黒字であるとの予測もあります。ワイズが10.33という高い株価純資産倍率で取引されていることも注目に値する。
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