金曜日、みずほ証券はマタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）株の目標株価を前回の83ドルから85ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを継続することで、マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）株への自信を示した。同社は、マタドールの最近のアメレデブ買収の戦略的適合性を認め、同社のM＆A戦略に合致すると指摘した。
この買収により、マタドールの既存事業を補完するデラウェア盆地の上流資産が追加され、堅調な石油成長を支えることが期待される中流部門も含まれる。
みずほ証券のアナリストは、この買収がマタドールの純資産価値（NAV）に対してわずかながら増加し、約3％の増加に寄与すると予測していることを強調した。当面のレバレッジは若干上昇するものの、同社はマタドールのEBITDXに対する純負債比率が2025年末までに1.0xを下回ると予想している。
2025年までのEBITDXに対する企業価値、企業価値に対するフリー・キャッシュ・フローなど、マタドールの評価指標はほとんど変わっておらず、これは買収の公正価値に関する同社の声明と一致している。
みずほの目標株価の更新は、アメレデブ買収のアクレティブ性が小幅であることを反映し、純資産価値アプローチに基づいている。当社の見通しでは、今回の買収は適正価格での優良投資であり、石油セクターにおけるマタドールの成長軌道をサポートするものである。マタドールの株価パフォーマンスの可能性を肯定的に評価し、「買い」のレーティングを継続する。
買収資産のあるデラウェア盆地は、石油が豊富に埋蔵されていることで知られる地域である。マタドールがこの地域で足跡を拡大する戦略的な動きは、差別化された石油成長戦略に貢献すると期待される。今回の買収に中流部門が含まれることで、同社の経営効率と成長見通しがさらに高まる可能性がある。
まとめると、みずほ証券の目標株価の修正は、マタドール・リソーシズの戦略的買収と、それが同社の財務および経営成績に与える潜在的影響に対する好意的な見方を反映したものである。同社は「買い」のレーティングを維持しており、株価の将来に対する楽観的な見方が継続していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズは、Ameredev II Parent社の子会社から石油・天然ガス鉱区を19億ドルで買収し、事業において注目すべき前進を遂げた。2024年第3四半期までに完了する見込みの現金資金によるこの取引により、マタドールはデラウェア盆地での存在感を高めることになる。これにはPiñon Midstreamの19%の権益が含まれ、1年間の調整後EBITDA予想4億2500万ドルから4億7500万ドルなど、主要な財務指標に利益をもたらすと予想される。
キーバンクはマタドール・リソーシズのレーティングをオーバーウェイトに据え置き、同社の最近の買収と、2025年までに同社の企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）と企業価値対キャッシュフロー（EV/CF）を高める可能性を挙げている。
BMOキャピタル・マーケッツもマタドール・リソーシズのアウトパフォームのレーティングを維持し、買収により2025年までに1株当たりキャッシュフローが15％、フリーキャッシュフローが22％増加すると予測している。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、マタドール・リソーシズ株の目標株価を87ドルから91ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。同社は、2024年第3四半期に予想される買収完了後、マタドールのフリー・キャッシュフローが大幅に改善すると予想している。以上が、投資家がマタドール・リソーシズから目を離すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
みずほ証券によるマタドール・リソーシズへの最近の支持は、同社の堅実な業績と成長の可能性を反映するいくつかの指標とインベスティング・プロのヒントによって反響を呼んでいる。時価総額約71.2億ドルのMatadorのPERは7.74であり、業界標準と比較した場合、潜在的に割安株であることを示している。同社の2023年第1四半期の収益成長率は39.68%と堅調で、四半期ベースで大幅な成長を示し、アメレデブ買収の戦略的メリットを強調している。
InvestingProのTipsは、マタドールが3年連続で増配し、過去12ヶ月で黒字であることを強調し、同社の財務の健全性と株主還元へのコミットメントを強化している。さらにアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、みずほ証券の前向きな見通しと一致している。株価は多少乱高下しているものの、過去5年間の力強いリターンは、投資家にとっての回復力と長期的価値を示している。
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