金曜日、Evercore ISIはVertiv Holdings Co. (NYSE: VRT)株のアウトルックを更新し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の95ドルから105ドルに引き上げた。同社は、バーティブの包括的なソリューションが、単独での提供に重点を置く競合他社に対する重要な優位性であると強調した。
バーティヴは、データインフラ全般にわたる冷却および電源管理ソリューションを提供できることが大きな差別化要因であると見ている。これには、液冷・空冷システム、排熱・再利用ユニット、蒸発ユニット、一連の電源管理ソリューションが含まれる。同社は、サーバーOEM各社が液冷製品を導入しているが、バーティブの広範なポートフォリオとは異なり、一般的に特定のコンポーネントに限定されていることを強調している。
さらに同社は、この業界ではサービスがますます重要な差別化要因になりつつあると指摘する。バーティブは、ライフサイクル・サービスを提供するだけでなく、メンテナンスや緊急時にエンジニアを迅速に派遣する能力も誇っている。
バーティヴの経営陣は、調整後の営業利益率を20％以上の目標以上に引き上げる方法をいくつか挙げている。これには、事業支出のレバレッジ、価格コストプラスの環境、特に調達と製造プロセスにおける生産性向上が含まれる。
さらに同社は、経営陣のマージン目標が中立的なサービスミックスを前提としている一方で、AI導入に付随するサービスの割合が増加することで、マージン拡大に大きな弾みがつく可能性があると指摘している。エバーコアISIはアウトパフォームのレーティングを継続し、今後2～3年の1株当たり利益（EPS）6.50ドル超の可能性に基づき、強気のケースターゲット150ドルを設定している。
その他の最近のニュースでは、バーティブ・ホールディングスが2024年第1四半期に堅調な業績を示し、売上高が8%増加し、全地域で受注が大幅に急増した。ヴェルティヴの調整後営業利益は2億4900万ドルに達し、同社は自社株買いプログラムを開始する一方、通期ガイダンスを引き上げ、有機的成長率12％、営業利益率17.7％を予測した。
シティはバーティブの「買い」レーティングを維持し、液冷技術を含むサーマル・パワー部門での同社の強い地位を強調した。同社はまた、バーティブの継続的な利益率拡大の可能性を強調し、一株当たり利益の成長加速に貢献する可能性があるとした。
RBCキャピタルは、同社のAI主導型ビジネス・アウトカム・プラットフォームの導入成功を評価し、バーティブの「アウトパフォーム」レーティングを維持した。同社は、2027会計年度までにバーティブが「40の法則」の達成に向けて前進すると予想している。
オッペンハイマーは、2024年第1四半期の業績がアナリストの予想を上回る素晴らしいものだったことを受け、バーティブの目標株価を98ドルに引き上げた。バーティヴのAI関連プロジェクト・パイプラインは過去2ヶ月で倍増しており、特にAI分野における同社の強力なポジショニングを裏付けている。
こうした最近の動きは、市場におけるバーティヴの強固なポジショニングと、急増するデータセンター・サービスの需要を活用する用意があることを裏付けている。
インベスティングプロの洞察
Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT)がEvercore ISIからポジティブな注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況をさらに強調しています。Vertivの時価総額は356.8億ドルと堅調で、このセクターでの大きな存在感を反映している。同社の収益成長は注目に値し、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で15.27%増加しており、健全な事業拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントによると、ヴァーティヴの純利益は今年伸びると予想されており、6人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、投資家の信頼感は高まっているようだ。さらに、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、ファンダメンタルズを見ている人にとっては魅力的な投資機会となるかもしれない。
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