金曜日に、B.ライリーはIteris, Inc (NASDAQ: ITI)の目標株価を8.00ドルに調整し、前回の8.50ドルから引き下げた。この決定は、木曜日の市場終了後に発表されたイテリスの第4四半期決算を受けたものである。
イテリスの売上高は前年同期比0.7％増の4,280万ドルで、B.ライリー予想とコンセンサス予想のそれぞれ4,180万ドルと4,250万ドルを上回った。しかし、調整後の金利・税金・減価償却前利益（AEBITDA）はコンセンサス予想の310万ドルに対し、280万ドルと下回った。
製品売上高は13.9%減少し、サービス売上高は21.8%増加した。イテリスは、サプライチェーンの安定化とエンジニアリング労働力の改善を強調した。
特筆すべきは、経常収益が2024年度の総収益の約25%を占め、その大部分はSaaS（Software as a Service）、DaaS（Data as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、マネージド・サービスによるものである。
Iterisの売上総利益率は37.4%で、B.Rileyの予想は上回ったがコンセンサスを下回った。同社の受注残は8％増の1億2,380万ドルで、純予約件数は20％増の5,330万ドルと過去最高を記録した。同社は、これらの予約の約32％が年間経常収益に貢献すると見込んでおり、前年比32％増となる。
イテリスが発表した住友電気工業との提携により、同社の検出ソリューションの市場規模は約10億ドルに倍増する見込みだ。
B.ライリーは、堅調な需要と、今後数年間の収益成長と利益率拡大の可能性を、イテリスにとってポジティブな指標として強調した。目標株価を引き下げたものの、同社は「買い」のレーティングで株価への自信を改めて示した。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。