金曜日、BenchmarkはHEICO Corporation (NYSE:HEI)株の目標株価を185ドルから245ドルに引き上げた。この調整は、HEICOが世界的なアフターマーケット需要の急増を経験し、Wencorの買収に伴う製品シナジーの拡大を見込んでいることによる。さらに、HEICOのエレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）部門は、当初の予想よりも急速に回復している。
同社によると、旺盛な旅行需要が航空宇宙アフターマーケットを強化し、同社の明るい見通しに寄与している。また、相手先商標製品メーカー（OEM）が大幅な値上げを行ったのに対し、HEICOは値上げを行わず、その代わりに数量の増加に頼っているため、HEICOは競争力を獲得している。この価格戦略は、航空会社がインフレと運航コストの上昇に直面する中、特に有利である。
Wencor社の買収も、当初の製品や地理的な重複が少ないことから、大きな利益をもたらすと期待されている。このため、相乗効果の機会は現在ようやく実現し始めたばかりであり、市場の予想を上回る成長の可能性を示唆している。
新たな目標株価245ドルは、利払い・税引き・減価償却・償却前利益に対する企業価値の倍率（EV/EBITDA）33.3倍に基づいている。これは、HEICOの成長の軌跡と、航空宇宙セクターにおいて有利な位置づけとなった戦略的な動きに対する当社の自信を反映したものである。
最近のニュースでは、HEICOコーポレーションの第2四半期の1株当たり利益（EPS）は0.88ドルとコンセンサス予想を上回り、売上高は9億5500万ドルと前年同期比39%増となった。アナリストは、フライト・サポート・グループ（FSG）とエレクトロニック・テクノロジーズ・グループ（ETG）の両方がマージン予想を上回るなど、HEICOの効率的な事業運営と戦略的ポジショニングに注目している。
最近の動向は、いくつかのアナリストの格上げにつながった。モルガン・スタンレーはHEICOの株価をアンダーウェイトからイコールウェイトに格上げし、目標株価を225ドルに引き上げた。
Truist Securitiesは、好業績とWencor買収を含む戦略的イニシアチブの成功を受け、目標株価を240ドルに引き上げた。
RBCキャピタルも目標株価を250ドルに引き上げ、アウトパフォームを維持。
ベアードはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を243ドルに引き上げ、同社の好調な第2四半期決算を強調した。これらの最近の動向は、HEICOの財務の健全性と継続的成長の可能性に対するアナリストの自信を反映している。
インベスティングプロの洞察
HEICOコーポレーション(NYSE:HEI)の最近の業績は投資家の注目を集めており、Benchmarkは世界的なアフターマーケット需要の急増を受けて目標株価を引き上げた。インベスティング・プロによると、HEICOは6年連続で増配し、49年間配当金を支払い続けている。これらの要素は、同社の財務の安定性と株主還元へのコミットメントを強調するものである。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は41.13%と堅調であり、同社の強力な市場プレゼンスと拡大戦略の成功を反映している。さらに、HEICOの株価は過去3ヶ月間、21.79%のトータル・プライス・リターンを記録し、同社の方向性に対する投資家の自信を示している。現在のPERは55.81倍で、同社の高い成長見通しに見合った割高なバリュエーションを示唆している。
より深い分析とさらなる洞察を求める投資家のために、さらに16のInvestingPro Tipsが用意されており、プロコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションの独占10％割引でアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。