サンフアン発-総合ドローン技術ソリューションを提供するレッド・キャット・ホールディングス（NASDAQ:RCAT）は、2024年6月28日（金）の米国株式市場終了後、ラッセル・マイクロキャップ®・インデックスに採用される予定である。今回の採用は、2024年4月30日現在の時価総額上位4,000銘柄をランク付けするラッセル米国インデックスの年次再構成に伴うもの。
ラッセル・マイクロキャップ®・インデックスへの採用は、レッドキャットにとって、適切なグロースおよびバリュー・スタイルのインデックスに1年間自動的に組み入れられることを保証する重要なものである。レッドキャットのジェフ・トンプソン最高経営責任者（CEO）は、今回の組み入れは2024年の同社の成功裏の実行を強調するものであり、投資コミュニティにおける同社の認知度を高めることになると述べた。
レッドキャットは革新的なドローン・ソリューションで知られ、軍事、政府、商業用途で使用されている。同社は最近、ドローン業界の革新サイクルをリードすることを目指し、低コストで持ち運び可能な無人ISR（諜報・監視・偵察）および精密致死攻撃システムの新ファミリーの開発に注力している。
レッドキャットが提供する製品の中には、クラス最高の解像度を誇るサーマルイメージングのTeal 2や、サージカルストライク能力を備えた防衛分野に最適化された業界初のブルーUAS認定FPVドローンFANG™がある。
同指数への採用は、FTSE Russellの客観的な時価総額ランキングにより、レッドキャットの時価総額と、グロース・スタイルおよびバリュー・スタイルにおける特性が評価されたことを意味する。
同社のプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述も含まれており、実際の将来の事象が予測とは異なる可能性があることに注意を促している。レッド・キャット・ホールディングスは、プレスリリースの発表以降、これらの将来見通しに関する記述についていかなる更新も行っていない。
その他の最近のニュースでは、ドローン技術企業のレッドキャット・ホールディングスがこの分野で大きく前進している。同社は重要な政府認可を取得し、ラデンブルグ・サルマンはレッドキャットのカバレッジを「買い」で開始した。この好意的な評価は、レッドキャットの先進無人航空機（UAV）であるティールが提供する可能性と、サイバーセキュリティ対策に基づいている。
レッドキャットはまた、さまざまな提携や買収を通じてドローン技術の能力を拡大している。同社はFlightWave Aerospace Systems Corporationの買収を計画しており、FlightWaveの軍用トライコプターであるEdge 130を同社の無人諜報・監視・偵察システムに統合する。この動きは、防衛用途の高度な自律システムを目指す米国防総省のレプリケーター・イニシアチブに沿ったものだ。
同社はまた、軍事、政府、商業活動向けのドローンの群れ戦略を推進するため、センティエンロボティクス社との提携も発表している。さらに、レッドキャットのドローンはウクライナでの電子戦テストに合格し、電子妨害に耐えるドローンの開発における重要なマイルストーンとなった。
オーシャン・パワー・テクノロジーズとの戦略的提携において、レッドキャットは、自社の空中ドローンをOPTの海洋動力プラットフォームと統合し、防衛・安全保障任務のための海洋領域認識を強化することを目指している。
さらにレッドキャットは、NATOの同盟国2カ国と250万ドル相当の新規契約を締結し、Teal 2ドローンシステム、トレーニング、アクセサリーを供給した。これらの最近の進展は、レッドキャットがドローン技術を進歩させ、この分野でのパートナーシップを拡大するための継続的な努力を強調するものである。
InvestingProの洞察
レッド・キャット・ホールディングス（NASDAQ:RCAT）がラッセル・マイクロキャップ®・インデックスへの参加を準備する中、投資家は同社の財務の健全性と市場の可能性を注視している。InvestingProのデータによると、レッドキャットの時価総額は8,045万ドルで、成長が期待できるマイクロキャップ企業であることを反映している。
PERはマイナス2.07倍で、現在の収益性は低いものの、アナリストはレッドキャットの将来を楽観視しており、今年度の売上成長を見込んでいる。
レッドキャットの積極的な成長戦略は、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で268.7%という目覚ましい収益成長率からも明らかだ。これはさらに、2024年第3四半期の250.66%という四半期ごとの売上成長率にも裏付けられており、急速な拡大を示している。というのも、同社の売上総利益率は11.35%にとどまっており、収益性に影響を及ぼす可能性のある非効率性が指摘されているからだ。
投資家は、レッドキャットの株価が高い価格変動を経験していることに注意する必要がある。さらに、株価は過去3ヵ月間に32.47％の価格トータル・リターンを記録し、力強いリターンを見せているが、長期的な持続可能性に影響を与える可能性のある同社のキャッシュ・バーン・レートを認識することが重要である。レッドキャットはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、これはポジティブな兆候だが、InvestingPro Tipsで指摘されているように、同社は急速に現金を使い果たしている。
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