月曜日、シティはW.P.キャリー・アンド・カンパニー（NYSE:WPC）の株価を中立とし、目標株価を60ドルに据え置いた。シティは、W.P.キャリーが最近発表した年初来の取引高と4億ドルの債券発行に続き、W.P.キャリー・アンド・カンパニー(NYSE:WPC)のレーティングを更新した。また、同社の資産化率と支払利息の予想にも調整が加えられた。
シティが修正したモデルでは、W.P.キャリーの2024年の推定コア営業収益（FFO）が4.76ドルから4.75ドルへと若干減少しています。それでも、2024年第2四半期の推定値は1.18ドルと安定している。これらの数値は、事業から生み出されるキャッシュフローを測定するため、同社の財務業績の重要な指標となる。
さらに、2024年通年の調整後営業利益（AFFO）予想は、4.66ドルから4.65ドルにわずかに引き下げられた。AFFOは、特定の非現金項目を除外することで、不動産投資信託（REIT）の営業成績をより明確に把握できるため、不動産業界で注視されている指標である。2024年第2四半期のAFFO予想も1.17ドルで変更はない。
これらの更新は、長期的なセール・リースバックとビルド・トゥ・スーツの資金調達ソリューションを提供する大手ネット・リースREITであるW.P.キャリーが、最新の財務活動と戦略的決定を開示した後に行われた。同社の業績と見通しは、商業用不動産セクターへのエクスポージャーを求める投資家にとって特に興味深いものである。
シティの「中立」レーティングの再表明は、現在の分析に基づき、同社が短期的に株価のパフォーマンスに大きな動きがないと見ていることを示している。60.00ドルの目標株価は投資家にとってのベンチマークであり、更新された財務予測と市場環境に基づくシティの株価評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、多様な不動産投資信託（REIT）を内部管理するW.P.キャリー社が、2034年に満期を迎える4億ドルの無担保上位債券の公募を開始しました。
この売却資金は、将来的な投資、開発活動、債務返済などの資金調達に充当される。これと並行して、同社は2024年第1四半期の堅調な業績を報告し、総額3億7500万ドルの戦略的投資と28億ドルの強力な流動性ポジションを獲得した。
しかし、こうした前向きな動きにもかかわらず、アナリストの見方は分かれている。UBSはW.P.キャリー株に対し、高金利に起因する潜在的な成長課題を挙げて中立のレーティングを付与し、RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を63ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。
これらの最近の動きは、W.P.キャリーの投資に対する戦略的焦点と、現在の経済環境におけるアナリストの見通しの違いを示している。
インベスティング・プロの洞察
W.P.キャリー(NYSE:WPC)に対するシティの中立的なスタンスに鑑み、同社のリアルタイムの財務指標とInvestingProのヒントを見ることで、投資家にさらなる背景を提供することができます。
W.W.P.キャリーの時価総額は122億4,000万ドルで、株価収益率（PER）は21.17倍となっており、投資家が市場全体と比較して同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが23.96とやや高いことでさらに強調されている。
同期間の売上総利益率92.06%は、売上原価を上回る収益の効率性を反映したもので、InvestingProの主要な指標は、同社の強力な経営実績を強調している。さらに、W.P.キャリーは株主に報いることに一貫性があり、27年連続で配当金の支払いを維持しており、最近のデータでは配当利回りは6.31%となっている。
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