火曜日、ドイツ銀行はCroda International (CRDA:LN) (OTC: COIHY)の見通しを調整し、目標株価を前回の44.00英ポンドから43.00英ポンドに引き下げた。同社は、第1四半期の10％減に続き、第2四半期の売上高は恒常為替レートベースで3％増になると予想している。
この予測は、第2四半期の基本的な事業ダイナミクスが、産業スペシャリティーズ部門における若干の前四半期比の改善を除き、第1四半期とほぼ同じであるという前提に基づいている。
第2四半期の売上高の増加は、ライフサイエンス部門の減少を相殺するコンシューマーケア部門が牽引すると予想される。ライフサイエンス部門は、農作物ケア部門の低迷と医薬品部門の在庫調整により、苦戦を強いられている。ドイツ銀行では、売上高の伸びが予想されているにもかかわらず、クロダの2024年上半期の営業利益率は321ベーシスポイント減の16.7%になると予測している。
マージンの縮小は、利益率の低いフレグランスとフレーバーの成長強化によるミックスの悪化、2023年上半期に見られた引当金戻入とイベルケムの利益獲得による一過性の利益の反動、固定費吸収率の低下、コストベースが通常水準に戻ること、会社の長期戦略を支えるための継続的な投資（減価償却費の増加が予想される）など、いくつかの要因によるものである。
これらの要因の結果、ドイツ銀行はクロダの2024年上半期の基礎的営業利益と税引前利益（PBT）をそれぞれ1億3,700万ポンドと1億2,700万ポンドと予想している。これらの数字は、前年同期比で22％、27％の大幅な減少であり、現在のコンセンサスとほぼ一致している。
インベスティング・プロの洞察
クロダ・インターナショナルの最近の業績が注目される中、InvestingProの洞察が同社の財務の健全性をより深く掘り下げている。インベスティング・プロのヒントは、クロダ・インターナショナル（OTC：COIHY）が3年連続で増配し、33年連続で配当支払いを維持していることを強調している。さらに、株価は現在52週安値近辺で取引されており、バリュー投資家にとっては潜在的なエントリー・ポイントになると考えられる。
データの観点からは、クロダの時価総額は72.5億ドルで、株価収益率（PER）は33.81と比較的高い。2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は約21.6億ドルで、これは前期比18.9％の減少を示している。減収にもかかわらず、売上総利益率は43.08%と堅調を維持しており、同社の収益性維持能力を示している。投資家はまた、直近データでの配当利回りが3.66%であることに注目することができ、これは収入を生み出す投資先を探している人々にとって魅力的であろう。
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