火曜日、ジェフリーズは世界的な化学・特殊素材企業であるセラニーズ・コーポレーション（NYSE:CE）の見通しを調整した。同社はセラニーズ株の目標株価を従来の170ドルから155ドルに引き下げる一方、「ホールド」のレーティングを維持している。
同社は最近の声明で、アセチル市場に関するチャネル・チェックを行った結果、需給バランスを引き締めるためには追加の供給停止が必要と思われると指摘した。現在のところ、市場は緩やかな状態が続いており、予期せぬ需要の急増がない限り、年末までこの状態が続くと予想される。
同アナリストは、長期的な市場力学は、統合プロジェクト追加への構造的シフトに影響される可能性が高いと指摘した。このシフトは、特に統合型サイトの操業停止に関連して、商社市場にボラティリティをもたらすと予想される。
テキサス州ダラスに本社を置くセラニーズ・コーポレーションは、ほとんどの主要産業と消費者用途で使用される差別化された化学ソリューションと特殊材料の生産におけるリーダーである。日常生活に欠かせない同社の製品は、北米、欧州、アジアで製造されている。
目標株価を155ドルに修正したのは、化学セクターに影響を与える現在の市況と、その中でのセラニーズの位置づけについて、より慎重な見方を反映したものである。ホールドのレーティングは、投資家に対し、現時点では保有株を大きく増減させることなく、現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆している。
他の最近のニュースでは、セラニーズ・コーポレーションは、サプライチェーンの混乱による重大な生産上の課題に取り組んでいる。同社は不可抗力を宣言し、第2四半期の酢酸と酢酸ビニルモノマーの生産が15-20％減少すると予想した。こうした動きの中、ドイツ銀行はセラニーズの目標株価を160ドルに修正、BofA証券は単価の上昇とマージンの減少を懸念し、目標株価を144ドルに引き下げた。シティはセラニーズ株の中立レーティングを維持し、目標株価は167ドル。
BMOキャピタル・マーケッツ、RBCキャピタル、ベアードのアナリストも見通しを更新し、それぞれ目標株価を158ドル、176ドル、180ドルに引き上げた。これらの修正は、現在の困難にもかかわらず、同社の回復力と成長の可能性への期待を反映したものである。このような困難にもかかわらず、セラニーズは2024会計年度のガイダンスを維持し、EPS予想を11-12ドル、第2四半期のガイダンスをEPS2.60-3.00ドルに設定している。
InvestingProの洞察
投資家がジェフリーズのセラニーズ・コーポレーションに対する修正見通しを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータが追加的な背景を提供します。同社の時価総額は151.9億ドルで、PERは7.6倍と著しく低い。さらに、セラニーズは一貫した収益性を示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は23.61%である。この財務の健全性は、同社が14年連続で増配し、20年連続で支払いを維持していることから、堅実な配当の歴史によって裏付けられている。
InvestingProのTipsによれば、セラニーズは現在、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー投資家を惹きつける可能性がある。加えて、株価のボラティリティが低く、フリーキャッシュフローの利回りが高いという特徴は、安定したリターンを求める保守的な投資家にアピールする可能性がある。より詳細な分析をお求めの方には、インベスティング・プロがさらに豊富な洞察を提供しています。例えば、セラニーズには7つの追加ヒントがあり、サービスを購読することでアクセスできます。ご興味のある読者は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となる。
ジェフリーズが指摘したように、セラニーズ製品の市場全体が困難に直面する可能性はあるが、同社の財務指標とインベスティング・プロのヒントは、セラニーズが市場の変動を乗り切る回復力を持つ可能性を示唆している。いつも通り、投資家は意思決定プロセスにおいて総合的な要素を考慮すべきである。
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